커피 선물 거래에 대한 고려 사항

커피는 무역에서 가장 흥미로운 상품 중 하나입니다. 그것은 또한 일반적으로 가장 휘발성 중 하나입니다. 커피는 소프트 컴플렉스의 일원이며 이러한 상품의 대부분은 가격에 야생 스윙이 발생하기 쉽습니다.

커피에는 Robusta와 Arabica의 두 가지 주요 유형이 있습니다. 미국에서 ICE Futures 계약으로 거래되는 커피는 Arabica입니다. Robusta 원두 커피는 더 쓴 맛이 나는 것으로 간주되며 더 많은 카페인이 포함되어 있습니다.

Arabica 콩은 고품질 콩으로 간주되며 Starbucks 및 고급 커피에 사용됩니다.

커피를 거래 할 때 아라비카 콩에 집중할 것입니다. Robusta는 근본적인 대체품이기 때문에 Robusta의 기본 요소는 Arabica 가격에 영향을 줄 수 있습니다.

브라질에서는 Arabica 콩이 주로 재배되고 콜롬비아는 두 번째로 큰 생산자이다. 그들은 또한 중미에서 재배되지만 대부분의 커피 거래자들은 커피를 거래 할 때 브라질에 집중합니다.

작은 나무에서 커피가 자라기 때문에 일년 내내 땅에 농작물이 있습니다. 이것은 날씨의 요소에 영향을 받기 쉽습니다. 좋은 작물을 생산하기 위해서는 봄 동안 꽃이 피야합니다. 이 기간 동안 좋은 날씨를 갖는 것이 중요합니다.

날씨는 커피 생산에 큰 역할을합니다. 과도한 습기 또는 건조한 날씨의 장시간을 지켜봐야합니다. 이러한 이벤트는 수율에 영향을 줄 수 있습니다. 그러나 커피 생산에 가장 큰 위협은 서리 또는 동결입니다.

성장하는 계절은 남반구에 있기 때문에 미국과 반대입니다.

커피 가격의 가장 큰 변화는 추운 날씨에 나무가 손상되기 때문에 발생합니다. 일기 예보가 극한의 추운 날씨를 요구하는 경우 커피 선물 거래에 매우 신중해야합니다.

브라질의 성장하는 지역에 빙결이 닥칠 경우 커피가 매우 빠르게 움직일 수 있으며 많은 사람들이 기대하는 것보다 높습니다.

수요 측면 또한 커피 가격에 큰 역할을합니다. 유럽은 커피를 가장 많이 소비하는 곳입니다. 그들은 세계의 나머지 지역보다 유럽에서 더 많은 사람들을 마시고 있습니다. 미국은 또한 큰 소비자이기도합니다. 중국과 남미 국가와 같은 개발 도상국은 커피에 더 익숙해 져 가고 있으며 앞으로 수십 년 동안 수요가 크게 증가 할 수 있습니다.

수요는 일반적으로 상당히 안정적인 수준으로 증가합니다. 사람들은 좋은 시간과 나쁜 시간에 커피를 마신다. 그러나 경제가 심각한 경기 침체에 빠지면 커피와 기본적으로 모든 필수품에 대한 수요가 감소 할 것입니다.

커피 트레이딩 팁

커피 선물은 매 거래일마다 폭 넓은 변동을 일으킬 수 있습니다. 극단적 인 가격 변동은 하루 종일 시장을 모니터링하는 데 시간을 할애하지 않으면 커피를 단기간에 거래하기에 위험합니다.또한 무역이 잘되지 않으면 징계를 받고 위험을 통제하고 시장에서 빨리 벗어나야합니다. 시장 가격이 매우 빨리 상승 할 수 있기 때문에 목표 달성에 이익을 얻는 것이 중요합니다.

나는 장기적인 관점에서 커피를 거래하는 것을 선호한다. 이것은 하루에 커피 선물 시장을 거래하는 것과는 대조적으로 몇 주 동안 커피에서 더 큰 움직임을 찾는 것을 의미합니다.

때로는 시장이 횡재로 움직이면 빠른 수익을 올릴 수 있습니다. 그러나 3 대 1의 이익 비율을 갖는 큰 움직임이나 3을 만들기 위해 1 달러의 위험을 감수하는 것이 좋습니다.

커피를 거래하는 가장 좋은 방법 중 하나는 선물 계약 대신 옵션을 판매하는 것입니다. 커피 옵션은 일반적으로 시장에서 가격 폭이 넓어서 프리미엄이 상당합니다. 옵션은 변동성에 견딜 수있는 쿠션을 제공하기 때문에이 시장에서 잘 작동 할 수 있습니다. 예를 들어 선물 계약을 구매하는 대신 풋 옵션을 판매 할 수 있습니다. 판매 옵션 또한 선물 계약과 유사한 위험을 수반한다는 것을 인식하는 것이 중요합니다. 선물 시장에서 거래하지 않는 사람들을 위해 JO ETN 제품은 커피 선물 시장에서의 가격 행동과 높은 상관 관계를 가지고 있습니다.

커피를 교환 할 수있는 기회는 많지만 조심하고 조롱해야합니다. 이것은 당신의 연구를하고 무역 계획이 있다는 것을 의미합니다. 또한 손실을 빠르게 줄이는 것을 의미합니다. 나는 하루의 시간에 뛰어 들지 않고 일정 기간 동안 시장을 따라갈 것을 권합니다. ETN 제품은 선물이나 옵션보다 위험이 적기 때문에 장기 거래 포지션에 이상적입니다. ETN은 변동성이있을 수 있지만 선물 및 선물 옵션 계약과 동일한 정도의 레버리지를 가지고 있지 않습니다.