일 무역 위험 : 무역 위험 및 손실 자금

누군가에게 거래 위험이 무엇인지 물어보십시오. "돈을 잃어라." 사람들이 당일 치기 거래를 시작할 때 피해야 할 주요 위험 요소입니다. 아래에서 돈을 잃는 것을 제어하는 ​​방법에 대해 알아보십시오.

이 "데이 트레이딩 위험"시리즈에서 다룰 다양한 위험 유형이 실제로 있습니다. 돈을 잃는 것은 큰 일이다. 대부분의 개의 다른 위험 요소가 손실 위험에 기여하므로 환율 위험을 감수하면서 먼저 해결해야합니다.

잃는 돈

최고의 거래자조차도 그들이하는 많은 거래를 잃어 버립니다. 가져온 거래의 40 %에서 60 %를 잃는 것이 일반적이며, 상인이 패자를 잃는 것보다 더 많은 돈을 벌면 우승하는 거래 시스템이 될 수 있습니다.

돈을 잃는 것은 실제로 불가피합니다. 그것은 일어날 것입니다. 실제 위험은 일련의 손실 (또는 몇 가지 매우 큰 손실)이며, 궁극적으로 계정을 0 또는 거의 0으로 유도 할 수 있습니다. 특정 거래에서 돈을 잃는 것은 피할 수 없지만 계정에서 모든 것을 잃어 버리는 것은 아닙니다. 꾸준히 수익을 창출하는 상인들은 많은 상실한 거래를하고 있지만 여전히 자신의 계좌에서 많은 돈을 잃지 않고 … 매월 말에 수익을 올릴 수 있습니다! 그들은 어떻게합니까?

거래 위험 모니터링

일관된 당일 거래 및 손실 제한의 주요 요인 중 하나는 무역 위험을 관리하는 것입니다. 위에서 논의한 바와 같이, 우리가 그것이 승자라는 확신을 가지고 있음에도 불구하고, 어떤 단일 거래라도 잃을 수 있습니다. 이러한 이유로 모든 단일 거래에 대한 위험은 제한되어야합니다.

무역 위험을 제한하는 가장 쉬운 방법 중 하나는 당일 거래 계정의 일정 비율을 사용하는 것입니다. 예를 들어, 단일 손실을 계정 자본의 1 %로 제한하십시오. $ 30, 000 계정을 거래하는 경우 무역에서 손실 할 수있는 최대 금액은 $ 300입니다. (일일 거래에 필요한 자본을 보려면 주식, 외환 또는 선물에 대한 자본 요구 사항을 참조하십시오.)

무역에 300 달러를 잃을 수도 있다는 것을 아는 것만으로는 일관성을 유지하는 데 도움이되지 않습니다. 한 단계 더 나아가십시오.

모든 거래에 대한 요인 무역 위험

일부 거래자는 1 % 규칙을보고 동의하고 다음과 같이 구현합니다.

좋아하는 주식을 봅니다. 그것의 2000 주식을 $ 12에 사십시오. 65, 그리고 그 위치가 300 달러 손실에 도달하면 그들은 빠져 나갈 것이라고 스스로에게 말한다.

이 접근법은 불완전합니다. 어떤 가격으로 거래를 중단하기 전에 중단 손실 주문을해야합니까? 시장이 너무 빨리 움직이기 때문에 하루 거래에서는 실제적인 손해액 손실 명령이 항상 필요한 것은 아니지만, 그것이 당신에게 불리한 경우 어떤 가격대에서 거래를 종료 할 것인지를 알아야합니다. 시장은 자주 움직이기 전에 돌아 다니기 때문에 정지 손실 가격은 적어도 지금은 거래가 잘못되었다는 것을 알려주는 가격입니다.

이를 염두에두고 우리 상인은 12 달러에 살 것이라고 결정했습니다. 65 달러를 받고 12 달러에 정지 손실을 둡니다. 57. 그녀는 $ 0을 챙기고 있습니다. 그녀가 구입 한 모든 주식에 대해 위험이 있습니다.

그녀는 $ 300까지 잃을 수 있다는 것을 알고 있기 때문에 $ 300 / $ 0의 주당 위험을 300 달러로 나눕니다. 08 = 3, 750. $ 0이 주어지면 그녀는 얼마나 많은 주식을 가질 수 있습니다. 주당 08 건의 위험과 허용되는 최대 300 달러의 무역 손실.

이것은 훨씬 더 자세하게 접근하고 좀 더 계획을 필요로합니다.

가능한 우발 사건을 미리 계획하는 것은 하루 거래자에게 중요한 기술입니다.

직책을 맡는 것도 다른 방법으로 계획해야합니다. 재고가 3, 750 주 위치 크기를 허용합니까? 재고가 얇게 거래되면 (많은 양이 아닌) 3 거래, 한 거래에서 750 주가 가능하지 않을 수도 있습니다 (주간 거래 주식을 찾을 이유를 참조하십시오). 또한이 무역에는 레버리지가 필요하다는 점에 유의하십시오. 3, 750 달러의 주식을 12 달러에 살 수 있습니다. 65 비용은 47 달러, 437. 50이지만 우리 상인은 30,000 달러 밖에 안됩니다. 주식 거래에서 최대 4 : 1의 레버리지를 얻는 것이 일반적이며 외환 거래에서는 50 : 1까지 활용하는 것이 일반적입니다.

요소 보상 위험 요소

위험 요소가 정의되었으므로 단일 거래에서 계정의 1 % 이상을 잃지 않아야합니다. 귀하의 거래 중 40 %에서 60 %를 잃는 것은 드문 일이 아니지만, 거래의 약 50 %가 손실되는 경우 귀하의이기는 거래는 귀하가 잃는 거래보다 커야합니다.

여기가 보상 위험 비율입니다.

당신이보고있는 차트를 토대로, 거래는 당신이 잃는 것보다 승자에 더 많은 것을 할 수있는 합리적인 기회를 제공합니까? 무역을 잃는가? 이상적으로, 귀하의 이익 잠재력은 1. 귀하의 위험보다 5 배에서 3 배 높아야합니다. 따라서 300 달러의 위험을 감수한다면, 무역은 450 달러 이상을 벌 수있는 합리적인 기회를 제공해야합니다. 그렇지 않으면 멀리 걸어 라.

모두 모으기

개인 거래에 대한 손실은 많이 발생할 것입니다. 시간의 약 50 %를 잃을 것으로 예상됩니다. 그러나 당신은 여전히 ​​유익 할 수 있습니다. 각 거래에서 리스크를 1 % 미만으로 유지하면 문자열 손실이 발생해도 자본 손실이 크게 줄어들지 않습니다. 예를 들어, 10을 연속해서 잃는다면, 여전히 자본의 90 %가 그대로 남아 있고, 몇 차례의 우승 트레이드만으로 그 금액을 회수 할 수 있습니다.

거래의 약 50 %가 손실된다고 가정하면 (일부 거래자가 더 낮거나 높을 수 있음), 수익성은 승자가 패자보다 커야합니다. 당신의 패자를 잃는 것보다 당신의 승자에게 5 ~ 3 배를하려고 노력하십시오. 가져간 거래의 약 절반을 잃어 버리고 승자에게 1.5 배를주는 것만으로도 (1 %를 잃고 승자에게 1.5 %), 월 말의 결과는 큰 소득을 창출 할 수 있습니다 ( 얼마나 많은 머니 스톡 데이 트레이더가되는지보십시오).