모든 투자자가 상품 지식을 중요시하는 이유

미래를 위해 구하는 것이 중요합니다. 생계를 유지하기 위해 일생을 보낸 사람들에게 소득을 제공하는 데 사용되는 연금. 그러나 오늘날 많은 근로자들은 황금기에 저축에 의존 할 필요가 있습니다. 미국에서 사회 보장은 문제가되는 제도입니다. 이 시스템은 증가하는 적자를 다루어야하는 정치인에 의해 변경되기 쉽고 장래에 혜택을 변경하기로 결정할 수도 있습니다.

사회 보장은 미래에 중요하고 필요한 소득을 제공하지 못할 것입니다. 사람들은 요즘 더 오래 살고 있으며, 이는 그들이 자신을 지탱하기 위해 더 많은 돈이 필요하다는 것을 의미합니다. 개인 은퇴 계좌 및 기타 세금 혜택이있는 저축 계획의 출현으로 인해 주식 및 채권 시장이 저축되었습니다. 사람들을 돕기 위해 많은 투자 전문가들이 있지만, 우리는 시장을 이해할뿐만 아니라 우리의 둥지 알에 관해서는 미래에 적극적으로 참여하는 것이 중요합니다. 또한 금융 전문가들이 자본 배분 결정에 대해 조언 할 때 주요 자산 클래스를 이해하는 것이 필수적입니다.

상품은 오랫동안 대체 투자 수단이었습니다. 그들은 원료 시장에 내재 된 변동성 때문에 많은 금융 전문가와 개인 투자자를 놀라게합니다. 그들은 다른 자산 종류보다 시간이 지남에 따라 가격 변동이 훨씬 큽니다. 그러나 일부 투자자들은 원자재 시장의 변동성을 기회로보고 있습니다. 이 시장 참여자들은 저축 계획에 훨씬 더 적극적으로 접근하는 경향이 있습니다. 그들은 장기간 매수하고 보유하는 주식이나 채권 시장에 투자 한 것보다 훨씬 많은 것을 사고 파는 경향이 있습니다.

당신이 적극적으로 또는 구매 및 유지 방법을 택하든, 저축에 대한 방향이 어떻든, 지식은 힘입니다. 상품 시장과 다른 자산 클래스 간의 자산 간 관계에 대한 이해는 수익을 향상시킬 수 있으며 때로는 자본을 보호하거나 수익을 증가시키는 데 필요한 신호를 제공 할 수 있습니다. 우리 모두는 상품 시장에 대한 타고난 지식을 가지고 있습니다. 우리는 자동차를 채우고, 슈퍼마켓에서 음식을 구입하고, 가정을 식 히고 식히고, 필수 건축 자재가 들어있는 집을 구입하기 위해 휘발유를 구입합니다. 우리는 매일 모든 필수 소비재이며, 우리는 원자재 가격의 변화에 ​​민감합니다. 우리가 주식 포트폴리오를 보유하고 있다면, 우리가 투자하는 회사는 상품 소비자이기도합니다. 이러한 요소의 가격 변동은 수익에 영향을 미칩니다. 상품 가격이 올라가면, 종종 상품 가격이 올라가는 회사의 수익 마진이 감소합니다.반대로 상품 가격이 하락하면 상품 판매 비용이 감소하고 수익 마진 및 수입이 증가합니다. 만약 우리의 둥지 알이 채권을 보유하고 있다면, 인플레 또는 디플레이션 압력으로 인해 고정 수입 가격이 불안정한 방식으로 움직이게됩니다.

디플레이션 압력이나 인플레이션 압력을 신호로하는 채권의 가격 압력에 대해서는 상품 가격이 종종 최전선에 서며, 원자재 가격을 모니터링하는 투자자는 변동 추이를 식별 할 수 있습니다.

따라서 교육받은 투자자는 필수품 시장에 직접 투자하거나 거래하지 않아도 상품 시장의 기본을 이해해야합니다. 상품 가격은 투자 과학에있어 중요한 변수입니다. 재무 문제에 대한 정확한 솔루션은 모든 입력을 이해하고 설명하는 것에 달려 있습니다. 상품은 항상 투자 과학에 중요한 역할을했지만, 매일 중요성이 커지고있는 데에는 적어도 다섯 가지 이유가 있습니다.

이유 1 : 인구 통계

인구 통계 학적 추세로 인해 다른 자산 클래스에 대한 상품의 영향이 매일 증가하고 있습니다.

이 추세는 인구와 부를 두 가지 방식으로 나타냅니다.

1959 년에는 지구상에 2.9 억 명이 살고있었습니다. 마지막으로 그 숫자는 현재 7,310 억을 초과합니다. 상품은 유한 자산입니다. 가격에 너무 많은 원료 생산 만있을 수 있습니다. 전 세계 인구 증가로 인해 원자재에 대한 기본적인 수요 공급 방정식이 계속 확대되고 있습니다. 간단히 말해서 전 세계 사람들의 수가 늘어남에 따라 더 많은 식량, 에너지, 건축 자재 및 기타 주요 제품에 대한 요구도 커지고 있습니다. 원자재 가격에 대한 인구 통계 학적 압력의 또 다른 측면은 전 세계의 부의 증가입니다. 중국은 부의 증가와 상품 가격에 미치는 영향의 완벽한 예이다. 세계 인구의 19 %에 해당하는 30 억 인구가 아시아 국가의 생활 수준 증가와 함께 상품 수요는 중국이 많은 원시 자원에 대한 방정식의 수요 측면이되었다 최근 몇 년간 재료 시장. 2014 년경 중국에서 성장세가 둔화되었습니다. 이로 인해 많은 상품의 가격이 아시아 국가의 모든 자산 부문에 대한 직접적인 효과를 나타내는 것으로 낮아졌습니다. 중국의 경기 침체로 인해 호주, 캐나다, 브라질 등 많은 생산 국가에서 수입이 줄어들었고 통화 가치가 하락했다. 원재료에 대한 수요 둔화의 전염 효과는 전세계의 모든 자산 클래스에 걸쳐 반영됩니다.

인구 통계학적인 변화로 인해 전세계의 필수품 물동량이 바뀌 었습니다. 인구와 부를 늘리면 더 많은 사람들이 유한 재화를 놓고 경쟁하게 될 것입니다. 다른 자산 클래스의 파급 효과는 극적입니다. 원재료의 가격 및 가용도는 향후 모든 자산 군의 다른 시장에 대한 영향력이 계속 커질 것입니다.

인구 통계가 상품에 막대한 영향을 미쳤다는 훌륭한 사례는 코코아 시장에 있습니다. 많은 상품의 가격이 2012 년부터 2015 년까지 하락한 반면, 코코아는 그 기간 동안 일련의 높은 최저치와 최고치를 기록했습니다. 코코아에있는 힘은 아시아에있는 초콜렛 제과 제품을위한 수요 증가 때문에이었습니다. 중국인은 초콜릿의 기쁨을 발견하고 세계의 나머지와 함께 chocoholics되었다. 인구 통계 학적 특성으로 인해 코코아 시장에서 가격 강세가 발생했습니다.

이유 2 : 기술

기술로 인해 세상이 좁아졌습니다. 커뮤니케이션 및 투명성의 진보는 지구상의 한 사건이 전세계 자산 가격에 영향을 미치는 환경을 만들어 냈습니다.

1980 년대 초에 상품 시장에서 경력을 쌓기 시작했을 때 가격 보급은 좋지 않았습니다. 컴퓨터 기술의 도래는 모든 시장에서 특히 상품의 세계에서 극적인 변화를 가져 왔습니다. 오늘날 상품 시장 가격은 선물 시장을 통해 컴퓨터 또는 스마트 폰을 보유한 전세계의 모든 사람들이 이용할 수 있습니다. 거래소는 웹 사이트를 통해 지연된 데이터를 10 분 지연으로 무료로 제공합니다. 그러나 라이브 가격 행동을 볼 수있는 특권을 얻기 위해 기꺼이 교환 원에게 실시간 가격을 제공 할 수 있습니다. 또한, 상품을 거래하기 시작했을 때 구덩이 거래자는 세계 거래소에서 선물 계약을 매매했습니다. 오늘날 전자 거래를 통해 선물 가격은 영업 주간에 24 시간 내내 움직일 수 있습니다. 구매자와 판매자는 공개적이고 투명한 환경에서 정보 흐름을 증가시키고 구매자와 판매자의 위험 전이를 촉진하는 데 필요한 시간을 줄이는 기능을 제공합니다.

이유 3 : 유동성

2004 년 이전에는 상품을 거래하거나 투자하고자하는 사람은 두 가지 옵션 만있었습니다. 물리적 또는 선물 시장. 원자재 가격의 변동성으로 인해 많은 투자자들이 자산 클래스에서 벗어날 수밖에 없었습니다. 또한 선물은 레버리지가 높은 도구입니다. 선물 포지션의 초기 마진은 전체 계약 금액의 10 %보다 훨씬 적습니다. 이는 마진 콜이 예외가 아니라 표준이된다는 것을 의미합니다. 또한 레버리지는 이익과 손실을 향상시키는 역할을합니다. 따라서 선물 거래의 위험 요소는 특정 거래자 및 투자자 그룹에게만 적절합니다. Exchange Traded Funds 및 Exchange Traded Notes의 출현으로 이러한 상품이 전통적인 증권 거래소에서 거래 될 때 주식 계좌를 보유한 모든 투자자에게 상품의 가격 조치를 모방하는 도구가 생겨났습니다. 이 상품들은 새로운 시장 참여자를 상품의 세계로 데려 오면서 유동성을 증가 시켰습니다. ETF 및 EFN 제품은 기초 상품 상품 자체에 대한 투자가 아니라 원재료 시장에서 가격 조치를 재현하려는 상품입니다. ETF 및 ETN 제품의 관리자 및 발급 기관은 종종 선물, 옵션 및 경우에 따라 상품 가격을 비롯한 기타 파생 상품을 사용하여 차량을 실제 가격과 연관시키는 데 도움을줍니다.

투자자는 ETF 및 ETN 제품을 사용하여 위 또는 아래로 움직일 수 있으며, 레버리지 된 자동차를 선택하여 상품 시장에 엄청난 유동성을 추가 할 수 있습니다. ETF 및 ETN 제품은 전통적인 위험 요소가없는 시장 참여 방법과 원재료 가격을 모니터링하는 방법을 제공합니다.

이유 4 : 생산 소비 동적

상품 세계에서 생산자 - 소비자 역동 성은 최근 몇 년 동안 변화했다. 생산자 측면에서 붐과 버스트 시장은 변동이 심한 시장에서 생존 할 수있는 가장 강력하고 가장 낮은 비용의 생산자로 만들었습니다. 가장 영향력있는 생산자는 가격 하락시기에 고비용 생산자가 시장을 떠날 때 시장 점유율을 구축하고 상품 보유량을 늘 렸습니다.

이러한 추세의 가장 좋은 예 중 하나가 석유 시장에 있습니다. 원유 가격이 배럴당 100 달러를 넘을 때, 고가의 셰일 오일이 경제적으로 바뀜에 따라 북미 생산량이 증가했습니다. 그러나 가격의 결과 중 하나는 2014 년 6 월의 세 자릿수에서 26 달러까지 하락합니다. 05 년 2 월에 있었던 북미 생산은 에너지 제품 생산 비용이 시장 가격보다 높아짐에 따라 극적으로 감소했습니다. 전통적인 저비용 생산 업체들은 북미에서의 장비 개수가 2000 년의 석유 굴착 장치에서 400 이하로 떨어짐에 따라 시장 점유율이 상승하는 것을 목격했습니다.

근본적인 방정식의 소비자 측면에서 최근 몇 년간 엄청난 변화가있었습니다 . 인구 증가와 부의 증가로 중국이 지구상에서 가장 큰 소비재 소비국이기 때문에 중국의 전 세계 상품 생산에 대한 투자는 합작 투자 및 부동산 생산에 대한 직접 투자의 형태를 취하고 있습니다. 중국에 원재료의 흐름을 보장하려는 중국의 요구로 인해 전 세계에 금속 및 광물을 생산하는 소유권이 생겨났습니다.

중국 법인은 2013 년 세계에서 가장 큰 돼지 고기 생산 회사를 매입했다. Smithfield Foods는 미국에 본사를 둔 돼지 가공 회사입니다. 원료 흐름을 보장하기위한 직접 투자 추세는 앞으로도 계속 될 것입니다.

이유 5 : 정치

전 세계 상품 시장에 중요한 정치적 요소가 있습니다. 역사의 과정에서 음식의 가격과 가용성은 혁명과 정치적 변화를 촉발 시켰습니다. 빵 가격과 부족은 프랑스 혁명의 주요 이유 중 하나였습니다. 최근에 튀니지와 이집트의 빵 폭동은 2010 년에 시작된 아랍 봄의 원인이었으며 북아프리카와 중동 전역의 정치적 변화를 휩쓸었다. 밀은 빵의 주성분이며, 상품의 부족이나 가격 상승은 세계에 막대한 정치적 파급 효과를 가져올 수 있습니다.

석유는 또한 전통적으로 정치적인 필수품이다. 1970 년대 미국의 가솔린 ​​라인은 에너지 독립으로의 전환을 초래했습니다. 또한, 상품은 국가를 생산하는 데 상당한 정치적 영향을 미칠 수 있습니다.예를 들어 세계 코코아 콩 생산량의 60 % 이상이 코트 디부 아르와 가나의 서 아프리카 국가에서 생산됩니다. 이 두 국가의 많은 일자리는 초콜릿의 주요 성분을 시장에 출시하는 코코아 생산과 물류의 결과입니다. 따라서 코코아의 가격과 가용성은이 두 국가에 정치적으로 영향을 미친다.

상품 시장에 대한 지식은 전 세계의 모든 투자자에게 필수 불가결 한 많은 이유가 있습니다. 상품은 매일 제품에 대해 지불하는 가격뿐만 아니라 투자 한 사람 한 사람 한 사람의 가치에도 영향을 미칩니다. 상품 가격을 보면서 시간을내어이 글로벌 금융 퍼즐에 대한 인식은 수익을 향상시키고 때때로 자본을 절약 할 수있는 시장의 변화를 알릴 수 있습니다.