하루에 필요한 레버리지를 얼마나 많이 활용할 수 있는지

외환 브로커는 미국 이외 지역에서 최대 500 : 1, 때로는 심지어 1000 : 1의 레버리지를 제공합니다. 미국 외환 브로커는 50 : 1의 레버리지를 제공합니다. forex 일 상인으로 당신은 어느 정도까지 차입 자본 이용을 활용할 것입니다, 그러나 얼마가 이젠 그만입니까? 25 : 1 또는 200 : 1 (사용 가능한 경우)을 사용하면 중요합니까? 서로 다른 트레이더가 거래하는 방식에 대한 시나리오를 살펴보면 얼마나 많은 외환 차입이 필요한지 알게 될 것입니다. 라이브 트레이딩 계좌를 개설하면 원하는 레버리지를 얼마만큼 지정할 수 있습니다.

레버리지 란 무엇입니까?

레버리지 란 근본적으로 신용에 따라 거래하는 능력입니다. 통화는 마이크로, 미니 및 표준 제비라고 불리는 제비 또는 증분으로 사고 팔립니다. 마이크로는 1000 화폐, 미니는 10, 000, 표준 로트는 100,000 화폐입니다.

외환 계정을 개설하고 $ 500를 예치한다고 가정하십시오 (주간 무역 거래에 필요한 최소 자본금 참조). 이 입금액은 외환 시장에서 취하는 가장 작은 포지션보다 적습니다. 따라서 최소 1000 통화 가치 (마이크로 로트)를 사고 파는 것이 필요합니다. $ 1000 미만의 계좌를 개설하면 레버리지가 필요하거나 거래 할 수 없습니다. 2 : 1 레버리지는 1000 달러 (500 달러 x 2)를 거래해야하는 자본을 증가시키고 5 : 1 레버리지는 2500 달러 (500 달러 x 5)를 제공합니다. 레버리지를 사용하면 계정에서보다 많은 비용을 들여 거래 할 수 있습니다.

거래 비용은 구매 / 판매하기로 결정한 갯수입니다. 귀하의 이익이나 손실은 귀하가 일단 거래를하고 나면 통화가 어떻게 움직이는가에 따라 결정됩니다.

이익과 손실은 나중에 논의 될 것입니다.

1000 달러 이상의 계좌를 개설하더라도 무역을 효과적으로하기 위해 차입 자본 이용을 원할 것입니다. $ 1000는 한 번에 하나의 마이크로 로트를 교환 할 수있게합니다. 5 : 1 레버리지를 사용하면 최대 $ 5000 ($ 1000 x 5) 또는 5 마이크로 로트의 거래가 가능합니다.

귀하의 계정보다 가치가있는 통화 단위를 거래하고 있지만, 거래에 대해 얼마를 만들거나 잃을 지 결정하게됩니다 (대부분의 경우 재앙이 발생할 수 있습니다). 발생 - 이것은 기사의 끝 부분에서 논의됩니다).

장점과 단점 활용

레버리지는 당일 거래 이익과 손실을 확대합니다. 방법을보기위한 예제를 살펴 보겠습니다.

가장 많이 거래되는 외환 거래자의 외환 쌍은 EUR / USD입니다. 외환 시장은 pips라는 가격 증분으로 움직입니다. EUR / USD의 한 핍 이동은 마이크로 로트를 거래 할 때 $ 0이됩니다. 10 귀하의 직위에 대한 손익.

무역에 대해 7 피스의 위험을 감수하고 귀하의 계좌에 1000 달러를 가지고 있다고 가정하십시오. 당신은 15 pips를이기려고합니다. 당신은 1 마이크로 로트를 거래하고 있습니다.

7 pips를 잃으면 7 x $ 0를 잃게됩니다. 10 = $ 0. 70, 또는 귀하의 예금 된 자본금의 0.7 % ($ 1000).

15 pips를 획득하면 15 x 0 달러를 벌게됩니다. 10 = $ 1. 50, 또는 0. 예치 된 자본금의 15 % ($ 1000).

이제 15 : 1 레버리지가 있다고 가정합니다. 이제 15 마이크로 로트 (15,000 달러 상당의 통화)까지 거래 할 수 있습니다.

7 pips를 잃으면 7 x $ 0를 잃게됩니다. 10 x 15 마이크로 로트 = $ 10. 50, 또는 1. 귀하의 예탁 자본 ($ 1000)의 05 %.

15 pips를 획득하면 15 x 0 달러를 벌게됩니다. 10 x 15 마이크로 로트 = $ 22. 50, 또는 2. 귀하의 예탁 자본의 25 % ($ 1000).

지렛대 때문에 모든 것이 확대되었습니다. 당신이 더 큰 포지션을 취할 수 있었기 때문에, 당신이 레버리지를 사용하지 않았을 때보 다 손실과 이익이 더 큽니다.

50 : 1 레버리지를 사용할 수있는 경우, 귀하가 기탁 한 자본보다 50 배 큰 포지션을 취할 필요가 있음을 의미하지는 않습니다. 그렇게하는 것은 사실 아주 어리석은 일입니다. 오히려 다음 섹션에서 설명 할 필요가있는 레버리지 만 활용합니다.

레버리지를 이용하면 입금 한 것 이상을 잃을 수 있습니다. 위험을 관리하기 위해 예방 조치를 취하더라도 주요 사건으로 인해 예상보다 훨씬 많은 손실을 입을 수 있습니다. 당신이 예금 한 것보다 더 많이 잃는다면, 당신은 당신의 중개인에게 빚을지게 될 것입니다.

Forex 활용 요건에 영향을 미치는 요소

필요한 외환 차익은 일반적인 거래, 단일 거래에서 귀하의 계정에 대한 위험을 어느 정도 감당할 수 있는지에 따라 결정됩니다.

"통상적 인 교역"을 알면 취할 수있는 전략이 무엇인지, 어디에서 거래를 할 것인지, 어디에서 정지 손실을 발생 시킬지를 알 수 있습니다. 시장이 당신이 기대하는 바를하지 않으면 막을 내리는 거래에서 빠져 나옵니다. 이것은 귀하의 무역 위험입니다.

각 거래에서 계정 위험도 알아야합니다. 이는 정해진 숫자이며 이상적으로 귀하의 계정에 고정 된 비율이어야합니다. 예를 들어, 예금 한도의 1 %를 위험에 처하게하고 레버리지를 포함하지 않는 6500 달러를 계정에 가지고 있다면, 각 거래 ($ 01 x $ 6500)에 $ 65의 위험을 감수 할 수 있습니다.

거래 위험 및 계정 위험을 기반으로 해당 거래 및 계정 위험에 이상적인 포지션 크기를 계산할 수 있습니다. 위치 크기는 구매 또는 판매 한 갯수입니다. 위치 크기는 필요한 레버리지의 정도를 알려줍니다.

Forex 활용 방법

다음은 상인에게 필요한 레버리지를 보여주는 몇 가지 시나리오입니다.

하루 거래자는 $ 5000의 계좌를 가지고 있고 각 거래에 대해 일반적으로 약 7 개의 핍을 위험에 처하게된다고 가정하십시오. 그들은 거래 당 $ 50에 해당하는 그들의 계좌의 1 %를 기꺼이 위험에 내 맡기고 있습니다.

위치 크기를 계산하려면 $ 50 / $ 0을 가져갑니다. 70 (각 마이크로 랏은 1 pip 당 $ 0.10의 가치가 있기 때문에 $ 0.70입니다. 우리는 7 pips의 위험을 감수하고 있습니다). 결과적으로 71에 해당합니다. 즉,이 상인은 71 마이크로 로트의 포지션 크기를 취할 수 있으며 약 71,200 달러의 가치가 있으며 위험 요소 내에서 머무를 수 있습니다.

상인은 그들의 계좌에 5000 달러를 가지고 있으므로이 거래를하기 위해서는 14 : 2 : 1 차입이 필요합니다 (71, 000/5000). 약간의 유연성을 제공하려면 최대 20 : 1로 반올림하십시오. 동시에 여러 거래를 수행하는 경우 필요한 회수율에 동시에 여러 거래를 곱하십시오.

하루 종일 거래자는 거래를 더 많이 할 수 있습니다. 다시 말해서 정지 손실은 진입 점에서 멀어졌습니다.

위의 동일한 상인이 20 pip stop loss를 사용한 경우 $ 50 / $ 2 (pip 당 20 pips x $ 0. 10은 micro lot 당 $ 2와 같기 때문에 $ 2)는 상인이 25 micro lots를 교환 할 수 있음을 의미합니다. 그것은 25,000 달러 상당의 통화입니다. 즉, 거래자는이 거래를하기 위해 5000 달러 계정에 적어도 5 : 1 레버리지가 필요합니다. 다시 말하지만, 한 번에 여러 가지 거래를하는 경우, 한 번에 몇 번이나 거래를하는지 여러 번 활용하십시오. 또한 레버리지를 반올림하여 융통성을 제공하십시오.

이 시나리오는 대부분의 거래자를 수용합니다. 즉, 대부분의 외환 거래자는 최소 5 : 1에서 15 : 1 레버리지가 필요합니다. 동시에 여러 거래를 수행하고 취한 거래에서 약간의 유연성을 수용하려면 50 : 1 레버리지를 활용하는 것이 좋습니다. 필요하다면 레버리지가 있지만 사용하지 않아도됩니다. 위에서 볼 수 있듯이 일반적으로 5 : 1에서 15 : 1의 레버리지 만 사용하지만 조금만 더 해가되는 것은 아닙니다.

한 가지 더 극단적 인 경우를 살펴 보겠습니다. 무역에 10,000 달러의 계좌가 있고 시장에서 적극적으로 거래를하고 싶다고합시다. 그들은 무역 당 5 pips와 그들의 계정의 2 %를 위험에 기꺼이 지불하고 있습니다 (무역 당 200 달러의 위험). 이 거래 스타일을 수용하기 위해이 상인에게는 더 많은 영향력이 필요합니다.

$ 200 / $ 0. 50 (핍당 5 pips x $ 0.10) = 400 마이크로 로트, 40 미니 로트, 4 표준 로트 또는 400, 000 통화 상당. 400의 포지션을 취하는 경우, 000은 상인의 ​​$ 10,000 계좌에 40 : 1 레버리지를 필요로합니다. 50 : 1 레버리지는 약간의 유연성을 제공합니다. 미국에서 거래하는 경우 상인이 접근 할 수있는 최대 레버리지가 50 : 1이므로이 유형의 전략으로 동시에 여러 거래를 수행 할 수 없습니다. 레버리지가 이렇게 높을 때 위험을 지적하는 것이 중요합니다.

높은 레버리지를 사용하는 당일 치기 거래의 실제 위험

일일 거래시, 자신의 계좌 이체 위험이 적을수록 치명적인 손실 위험이 커집니다.

위의 상인은 $ 400, 000 포지션을 보유하고 있으며 손실은 5 pips로 예상됩니다. 항상 가능한 것은 아닙니다. 예정된 또는 놀라운 뉴스 발표로 인해 거래를 종료 할 수 없으므로 예상 손실의 몇 배가되는 최종 손실이 발생합니다.

그러한 사건들은 일정한 규칙 성을 가지고 발생합니다. 2016 년 10 월 7 일에 영국 파운드는 분당 US 달러 (및 다른 통화) 대비 620 pips 이상 하락했습니다. 유동성이 말라 버렸고 거래를 잃을 곳이 없었습니다. 하락이 일어 났을 때 포지션을 가진 데이 트레이더들은 5 pips의 손실 만 예상했을 지 모르지만 실제로 거래 할 수있는 가장 가까운 가격 인만큼 다양한 GBP 쌍에서 200 pips 이상의 손실을 보였을 것입니다. 거래에서 벗어나려면 다른 사람이 그 가격으로 기꺼이 거래해야합니다. 이 시나리오에서 상인은 가격이 그녀에게 5 pips 하락하면 200 달러를 잃을 것으로 예상했다.대신, 가장 가까운 출구는 200 피클 거리가되어 예상보다 40 배나 손실이 많았으며 $ 8000 ($ 200 x 40)이었다. 상인은 자신들의 계좌에 2 %의 위험을 감수하고 있다고 생각했습니다. 그 대신 시장이 너무 빨리 움직여 계획대로 거래를하지 못해 80 %가 손실되었다. 일부 거래자는이 이벤트 중에 300, 400 또는 500 pips의 더 큰 손실을 입을 수 있습니다. 이 경우 상인은 중개인보다 돈을 많이 잃어 상인에게 돈을 빚게됩니다.

지렛대를 조심하십시오. 계획대로 끝내지 못하면 치명적일 수 있습니다. 위험을 계정의 1 % 미만으로 유지하고 예정된 뉴스 이벤트 중에 거래하지 않으면 치명적인 손실의 가능성을 줄이는 데 도움이되지만 이러한 단계조차도 위험을 제거하지는 못합니다. 반대로 레버리지는 레버리지가없는 것보다 더 많은 돈을 벌 수있는 방법을 제공합니다. 자본과의 하루 무역 만 잃을 수 있습니다.

얼마나 많은 Forex 활용을 활용할 것인가에 대한 최종 단어

위의 시나리오를 사용하여 필요한 레버리지의 정도를 파악할 수 있습니다. 계정 크기, 위험 부담 정도 (계정 비율) 및 일반적으로 진입 점에서 얼마나 많이 벗어 났는지 입력하십시오. 중단 손실은 거래마다 다를 수 있으므로 계정을 개설 할 때 실제로 필요한 것보다 더 많은 영향력을 행사할 수 있습니다. 이것은 약간의 유연성을 허용하며 한 번에 2 ~ 3 개의 거래를하는 경우 레버리지 요구 사항을 두 배 또는 세 배로 늘려야합니다.

50 : 1은 낮 거래에 대한 충분한 레버리지 이상입니다. 50 : 1 레버리지를 사용한다고해서 모든 것을 사용해야하는 것은 아닙니다. 도시 된 바와 같이, 높은 레버리지를 사용하여 위험한 것처럼 보이는 방식으로조차도 예상치 못한 시장 상황에서 치명적인 손실을 초래할 수 있습니다. 때로는 정지 손실 명령으로 원하는 가격으로 나갈 수 없기 때문에 예상보다 훨씬 많은 손실을 초래할 수 있습니다. 시나리오는 당신이 예금 한 것보다 무역에 대해 더 많은 것을 잃어 버렸기 때문에 외환 브로커에게 큰 부채를 빚을 수있는 곳에서 발생합니다.

지렛대를 현명하게 사용하고 위험을 인식하십시오. 레버리지는 이익을 확대하는 동시에 손실을 확대합니다.