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만약 당신이 일 무역 미래의 가능성에 대해 궁금해했다면, 다음 시나리오는 위험 통제 전략이 가져올 수있는 것을 보여줄 것입니다. 얼마를 만들지는 시장 환경에 따라 다릅니다. 휘발성 시대에, 가격 변동이 커지면 더 큰 잠재력이 있습니다. 가격 움직임이 작을 때 일반적으로 매일 잠재력이 낮습니다. 성과는 또한 거래자에 따라 다르며 각 거래의 위험 / 보상, 승리율 및 거래 수에 영향을받습니다.
선물 거래 위험 관리
모든 미래 선물 거래자는 위험을 관리합니다. 그것은 가 아니라면 수익성의 가장 중요한 요소 중 하나입니다.
각 무역에 대한 위험은 매우 적고 1 % 이하가 일반적입니다. 즉, $ 30,000의 계좌를 가지고 있다면 한 번의 거래로 $ 300 이상을 잃지 말아야합니다. 손실이 발생하고, 심지어 좋은 하루 거래 전략은 손실의 문자열을 볼 수 있습니다.
위험 요소는 아래 시나리오 섹션에서 설명하는 손실 중단 명령을 사용하여 관리합니다.
선물 거래 전략
전략은 잠재적으로 많은 요소를 가지며 수익성을 여러 가지 방법으로 분석 할 수 있지만 종종 수익률 및 보상 / 위험 비율에 따라 순위가 결정됩니다.
승리율은 주어진 숫자에서 얼마나 많은 거래가 이루어 졌는지를 나타냅니다. 100 개 거래 중 55 위를 차지하면 승리율은 55 %입니다. 그것이 필수는 아니지만, 50 % 이상의 승리율을 갖는 것은 대부분의 하루 거래자에게 이상적입니다. 55 % ~ 60 %가 허용 가능하고 달성 가능합니다.
보상 / 위험은 이익을 얻기 위해 어느 정도 위험을 감수 할 것인가를 결정합니다.
상인이 잃어버린 거래에서 5 틱을 잃어 버렸지 만, 승리 한 거래에서 8 틱을 만들면, 거래의 50 % 만이기더라도 수익을 얻습니다. 따라서 승자에 대한 더 많은 정보를 얻는 것은 미래의 많은 거래자들이 추구하는 전략 구성 요소이기도합니다.
높은 승리율은 보상 / 위험에 대한 유연성을 높이며 높은 보상 / 위험은 승리율이 낮아지고 여전히 수익성이 있음을 의미합니다.
시나리오 : 얼마나 많은 돈을 가지고 일 무역 선물을 만들 수 있습니까?
상인이 7,000 달러의 자본과 55 %의 승리율을 가지고 있다고 가정합니다. 무역 당 자본 ($ 70)의 1 % 만 위험합니다. 이것은 정지 손실을 사용하여 수행됩니다. 이 시나리오의 경우, 중지 손실 오더가 입구 가격에서 5 tick 떨어져 있고 대상은 8 ticks 떨어져 있습니다.
거래 E-mini S & P 500 선물 (ES) 거래 위험은 5 x 12 달러입니다. 5 = $ 62. 5, 이는 우리의 $ 70 최대 위험보다 적으며, 커미션 비용을위한 여지를 남겨 둡니다. 하나의 계약에서 승리 한 거래는 100 달러 또는 8 x 12 달러입니다. 50. 커미션은 나중에 다루게 될 것입니다.
이는 각 무역에 대한 잠재적 보상이 위험보다 6 배 크다는 것을 의미합니다 (8/5). 우리는 승자가 패자보다 더 커 졌으면합니다.이것은 데이 트레이딩 아카데미에서 신입생들에게 가르쳐지는 보상 / 위험 비율이며, 잘 작동합니다. 변동성은 상인이 위의 매개 변수를 사용하여 하루에 5 차례의 라운드 턴 거래를 (라운드 턴은 진입과 퇴출을 포함)하도록 허용한다고 가정한다. 한 달에 20 거래일이 있다면 상인은 평균적으로 한 달 안에 100 건의 거래를하고 있습니다.
55 개 거래가 수익을 창출했다 : 55 x 100 = 5 달러, 500 개
45 개 거래가 패자 : 45 x (62.5 달러 = ($ 2, 812. 5)
- 총 이익은 $ 5, 500 - $ 2, 812입니다. 50 = $ 2, 687. 5
- $ 4의 수수료와 수수료를 받는다. 라운드 턴 무역 당 12.
순이익은 2 달러, 687 달러입니다. 50 - 412 달러 = 2 달러, 275. 50 999 달러의 순이익을 2, 275.50으로 가정하면 해당 월의 계정 수익은 32 %입니다. 5 % ($ 2, 275 50 / 7,000 달러). 이것은 매우 높게 보일지도 모릅니다. 그리고 그것은 매우 좋은 수익입니다. 이 수익에 어떤 영향이 미칠지 알아 보려면 아래의 상세 검색을 참조하십시오. 거래 당 2 %의 위험을 감수했다면 동일한 7,000 달러 계정을 사용하여 거래 당 2 건의 계약을 체결 할 수 있었지만 수익률은 65 % (동일한 거래 통계를 가정 할 경우)의 두 배가됩니다. 적절한 선물 포지션 크기를 결정하는 방법을 참조하십시오.
상세 검색
특히 시장이 장시간 매우 느리게 움직이는 경우에는 하루에 다섯 번의 좋은 거래를 찾을 수있는 것은 아닙니다. 8 변동성 목표를 달성 할 수있는 낮은 변동성 기간 동안에도 가능하지 않다는 것은 가능성이 있습니다. 이는 일부 거래가 더 적은 이득을 위해 종료된다는 것을 의미합니다.
손실에 대해서도 마찬가지입니다. 그들의 거래에 대해 재량권을 행사하는 상인은 항상 5 번 진드기를 모두 잃을 수는 없습니다.
미끄러짐은 피할 수없는 거래의 일부입니다. 정지 손실 주문을 사용하는 경우에도 예상보다 큰 손실이 발생할 때 발생합니다. E-mini S & P 500과 같은 유동성 시장에서는 일반적으로 미끄러짐이 주요 관심사가 아닙니다.
귀하의 정지 및 목표, 자본, 미끄러짐, 승률, 위치 크기 및 수수료에 따라이 시나리오를 적절하게 조정하십시오.
얼마나 많은 돈을 주간 거래 선물로 만들 수 있습니까? - 마지막 단어
이 단순한 위험 관리 전략은 패자를 잃는 것보다 55 %의 승리율로 승리자를 더 많이 만들면 월 거래일 20 %의 북쪽 수익을 얻을 수 있음을 나타냅니다. 대부분의 거래자들은 이것을 많이 기대하지 않아야합니다. 실제로는 쉽게 들리지만 실제로는 더 어렵습니다. 그럼에도 불구하고 적절한 승리율과 보상 / 위험 비율을 갖춘 소매업의 미래 선물 거래업자는 적절한 전략을 통해 10 % 이상 월을 낼 수 있어야합니다. 선물 거래에 많은 자본이 필요하지 않습니다. 이 시나리오에서는 $ 7,000이 사용되었습니다.
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