다음 주식 시장 충돌의 경고 표지판을 배웁니다.

대부분의 경우 주식 시장이 상승한다. 그리고 나서, 당신이 그것을 최소한 기대할 때, 그것은 빠져 든다. 불행하게도, 주식 시장 투자자들은주기적인 하락, 수정 및 철저한 충돌을 완전히 예측하거나 피할 수 없습니다. 그러나 역사상 최대 규모의 주식 시장 위기를 되돌아 보면 앞으로의 투자를 이끌어 낼 수 있습니다. 시장 침체기가 카드에있을 때의 암울한 느낌을 줄 수 있습니다.

누군가가 주식 시장 충돌을 일으키는 원인을 알고 있습니까?

주식 시장 위기의 공통점에 대한 연구가있었습니다.

"미국의 5 대 역사"의 저자 인 Scott Nations는 주요 주식 시장 하락에 대해 파헤 치면서 모든 현대의 위기가 포함 된 것을 발견했다.

1. 지나친 시장
2. 금융 공학 또는 "기구"
3. 주식 시장과 관련이없는 외부 촉매

고평가 된 시장의 이해

일반적으로 시장의 가치 평가 방법에 대한 가장 좋은 지표는 가격 대비 수익률 또는 PE 개별 주식). 주식 시장의 총 가격을 회사의 모든 수입으로 나누면 투자자가 회사의 수입 또는 이익 중 1 달러를 지불 할 가격에 도달하게됩니다. PE 비율이 낮을수록 주식 시장이 더 싸게 (저평가되어) 나타납니다.

시장의 역사적 PE 비율을 검토하고 현재 비율과 비교하면 주식 시장 상대 가치에 대한 아이디어를 얻을 수 있습니다. 예를 들어, 평균 PE 비율은 15.66이고 S & P 500의 현재 PE 비율은 24. 71.

또는 58 % 과대 평가되었습니다. 그러나 세계적으로 유명한 경제학자 존 메이 너드 케인즈 (John Maynard Keynes)의 말에 따르면 "시장은 용제를 유지하는 것보다 오래 비합리적으로 머무를 수 있습니다. "

즉, 주식 시장은 자신을 바로 잡기 전에 오랫동안 과대 평가되어있을 수 있습니다. 따라서 이것만으로 충돌이 발생할시기를 예측하기에는 충분하지 않습니다.

금융 공학 또는 공작이란 무엇입니까?

뒤늦은 시각은 20/20이며, 미래의 범죄자를 예측하는 것보다 이전의 금융 거래를 정확하게 찾아내는 것이 더 쉽습니다. dotcom 충돌은 부분적으로 기술 관련 모든 주식에 대한 투자자의 불합리한 열정에 의해 촉진되었습니다. 최근 2008-2009 년 주식 시장의 충돌은 부분적으로 복잡한 재정적으로 조작 된 모기지 파생 상품 증권의 잘못된 가격 결정 때문이었습니다. Scott Nations는 알고리즘 거래 나 극도로 유동성이 낮은 ETF가 장래에 시장에 압력을 가할 수 있다고 주장합니다. 과대 평가 된 시장 및 외부 촉매와 함께이 투자 상품은 주식 시장 충돌 방정식을 완료 할 수 있습니다.

주식 시장 위기를위한 촉매제는 무엇이든 가능할 수 있습니다.

2001 년 9/11 테러 이후 6 일 동안 시장이 닫혀 시장 위기를 사전에 막을 수있었습니다.그러한 노력에도 불구하고 공격 후 첫 거래일에 시장은 주식 시장 역사상 가장 큰 일일 손실로 684 포인트 (7. 1 %) 하락했다.

다른 충돌은 유사하게 재해와 연결될 수 있습니다. 1907 년의 주식 시장 추락 사고는 1906 년의 샌프란시스코 대지진으로 막아졌으며 1987 년의 블랙 먼데이 충돌은이란 전쟁의 영향을 부분적으로 받았다.

물론 빅 이벤트가 시장 추락을 유발할 때를 항상 쉽게 알 수있는 것은 아닙니다. 그것은 잠재적 인 시장 움직이는 사건에 과민 반응하는 투자자를 초조하게하는 것을 멈추지 않는다.

차기 시장 위기를 대비하는 방법

우리는 현재 시장이 고평가되어 있습니다. 우리 시장에는 재정적으로 설계된 투자 상품이 충분합니다. 그럼에도 불구하고 다음 주식 시장 추락에 촉매제가 무엇인지는 아무도 모른다. 그러나 어떤 의미에서 그것은 중요하지 않습니다. 왜냐하면 당신은 투자 시장을 완전히 떠나지 않고 다음 주식 시장의 위기를 완전히 대비할 수 없기 때문입니다.

그러나 피할 수없는 시장 추락이 발생하면 타격을 완화 할 수 있습니다. 최선의 방법은 다변화입니다. 모든 돈을 주식 시장에 보유하지 마십시오. 특히 나이가 들수록 채권, 부동산 자금 및 현금을 소유해야합니다.

그런 식으로 시장이 무너지면 넘어지지 않을 자산이 생길 것입니다!

시장이 과대 평가되면 현재와 같이 주식 보유를 줄이는 것이 좋습니다. 그 동안에도 당신은 약간의 상승 잠재력을 잃을지도 모른다는 것을 명심하십시오.

케인즈 (Keynes)가 간략하게 암시 하듯, 시장은 용납 할 수없는 것보다 비합리적이고 과대 평가 될 수 있습니다. 최근 역사는 그 사실을 입증합니다. 궁극적으로 유동성이 구매자보다 더 많은 판매자와 훼손되면 시장은 가치가 떨어질 것입니다. 그러나 피할 수없는 시장 추락이 발생하면 미스터리입니다.