레버리지를 이용한 거래

레버리지 란 무엇입니까?

대부분의 아마추어 거래자 (구매 및 보유 거래자 등)는 현금을 사용하여 거래합니다. 즉, 10,000 달러 가치의 주식을 구매하려는 경우 거래 계정에 10,000 달러의 현금이 있어야합니다. 전문 상인은 레버리지를 사용하여 거래합니다. 즉, $ 10, 000 상당의 주식을 구매하려는 경우 거래 계정의 현금으로 만 약 3,000 달러가 필요합니다 (즉, 원하는 금액의 작은 비율 만 필요함) 무역).

레버리지를 이용한 거래는 소액의 현금을 입금 한 다음 더 많은 현금을 차용하여 신용 거래를합니다. 예를 들어, EUR 선물 시장의 거래는 125,000 달러 (즉, 거래 할 수있는 최소 금액은 125,000 달러)이지만 레버리지를 사용하면 동일한 거래가 $ 6,000 ) 현금으로. 레버리지는 마진과 관련이 있습니다. 마진은 레버리지를 사용하여 거래하기 위해 있어야하는 최소 현금 금액입니다. 위의 예에서 6,000 달러는 EUR 선물 시장의 거래소가 설정 한 마진 요구량이며 나머지 119,000 달러는 레버리지 금액입니다.

경고 활용

비 거래자 (및 많은 아마추어 거래자)는 레버리지를 사용한 거래는 위험하며, 시작한 것보다 더 많은 돈을 잃는 빠른 방법이라고 생각합니다. 이것은 주로 레버리지를 사용하여 거래하는 것과 관련하여 제공되는 다양한 경고 때문입니다.

레버리지 경고는 금융 회사 (예 : US SEC) 및 레버리지를 사용하여 거래를 제공하는 중개 회사에서 제공하며 일반적으로 다음과 유사한 문구를 사용합니다.

레버리지를 이용한 거래는 자본에 대한 높은 위험도를 지니 며 초기 투자액보다 더 많이 잃을 수 있습니다. 당신이 잃을 수있는 돈으로 만 추측하십시오.

이와 같은 경고와 함께, 많은 사람들이 레버리지를 사용하여 위험한 거래를하는 것으로 보아도 놀랄 일이 아닙니다. 그러나 정부의 경고에서 흔히있는 것처럼, 이것은 이야기의 절반에 지나지 않으며 진실은 거의 없습니다.

활용은 자본의 효율적인 사용이다.

전문 상인은 자신의 자본을 효율적으로 사용하기 때문에 매일 레버리지를 사용하여 거래한다. 레버리지를 사용하여 거래하는 데는 많은 이점이 있지만 아무런 단점도 없습니다. 레버리지를 이용한 거래는 거래자가 그렇지 않은 경우 이용할 수없는 시장을 거래 할 수있게합니다. 레버리지는 또한 거래자가 다른 방식으로 계약 할 수있는 것보다 많은 계약 (또는 주식 또는 외환 롯트 등)을 거래 할 수있게합니다. 그러나 레버리지를 사용하는 거래가하지 않는 한 가지는 거래의 위험을 증가시키는 것입니다. 현금을 사용하여 거래 할 때보 다 레버리지를 사용하여 거래 할 때 위험이 없습니다.

주식 거래

기호 :

• XYZ 거래 :
• 주식 1000 장을 보유하고있는 레버리지를 사용하는 거래의 위험은 더 이상 발생하지 않습니다. 진드기 값 :
• 0.1 달러 당 $ 10 진입 가격 :
• $ 125. 50 목표 :
• $ 126 손해액 :
• $ 125. 위의 거래가 현금으로 거래되는 경우 상인은 거래에 들어가기 위해 현금으로 125 달러, 500 달러가 필요합니다. 거래가 수익성이있는 경우 (즉 목표에 도달 한 경우) 이익금은 50 틱, 이익은 500 틱 (x tick 당 10 틱)입니다. 무역이 수익성이 없다면 (즉, 손실이 멈춘 경우), 25 틱을 잃어 원래 자본의 250 틱 (25 틱 x 10 틱)을 잃게됩니다. 동일한 거래가 레버리지를 사용하여 거래되는 경우 상인은 거래를하려면 현금으로 37 달러, 650 달러 만 필요합니다. 무역이 수익성이 있다면 (즉, 목표에 도달 한 경우) 50 틱의 동일한 이익을 내고 여전히 이익 500 달러 (틱 당 50 틱 x 10 달러)를 받게됩니다. 트레이드가 이익이되지 않는다면 (즉, 스톱 로스에 도달 한 경우), 그들은 여전히 ​​25 개의 틱을 잃을 것이므로 원래의 자본과 동일한 250 $ (틱 25 틱 × 10 달러)를 잃게됩니다.

거래의 이익 / 손실 결과는 거래 된 주식 수 (예 : 1000 주)가 동일하기 때문에 현금 또는 레버리지를 사용하여 거래하는지 여부에 관계없이 동일합니다.

선물 거래

기호 :

EUR

거래 :

• 장기 계약 Tick 값 :
• $ 12. 0.0001 가격 당 50 원 입장료 :
• $ 1. 2800 타겟 :
• $ 1 2900 손해액 :
• $ 1. 2780 이 거래가 현금으로 거래되는 경우 상인은 무역에 들어가기 위해 현금으로 125,000 달러가 필요합니다 (계약의 가치이기 때문에). 무역이 수익성이 있다면 (즉 목표에 도달 한 경우) 100 틱의 이익을 얻고 이익 1 달러, 250 달러 (틱 당 100 틱 x 12 50 50)를 받게됩니다. 무역이 수익성이 없다면 (즉, 그 손실이 중지에 도달 한 경우), 20 틱을 잃어 원래 자본의 250 틱 (20 틱 x 120 틱)을 잃게됩니다.
• 동일한 거래가 레버리지를 사용하여 거래되는 경우 상인은 거래를하기 위해 현금으로 약 6,000 달러 만 필요합니다 (EUR의 증거금 요구 사항). 무역이 수익성이 있다면 (즉, 목표에 도달 한 경우), 100 틱의 동일한 이익을 얻게 될 것이고 여전히 이익 1, 250 (틱당 100 틱 x 12 읶다 .50))을 받게됩니다. 무역이 수익성이 없다면 (즉, 손절매에 도달했을 때), 그들은 여전히 ​​20 개의 틱만 잃을 것이고, 원래의 자본금과 동일한 $ 250 (틱 당 20 틱 x 12. 50)을 잃게됩니다. 거래의 이익 / 손실 결과는 틱 가치가 동일하기 때문에 거래가 현금 또는 레버리지를 사용하여 이루어지는 지 여부에 관계없이 동일합니다 (EUR 선물 시장에 대해 틱당 $ 12.50). 결론

레버리지를 이용한 거래는 현금을 사용하는 거래보다 더 위험하지 않으며 (실제로 위험을 줄일 수는 있지만 다른 기사 임) 거래 자본을 효율적으로 사용하는 것입니다.결과적으로, 전문 상인은 그들이하는 모든 거래에 대해 레버리지를 사용하여 거래합니다. 따라서 여전히 현금 계좌를 거래하는 중이라면 계좌를 수정하거나 새로운 차입 (또는 차익) 계좌를 개설하고 레버리지를 사용하여 거래를 시작하십시오.