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많은 Forex 거래자들이 동시에 여러 쌍으로 거래를하는 다수의 Forex 거래를 거래합니다. 동시에 여러 쌍을 거래하면 자신이 생각하는 것보다 더 많이 또는 덜 위험에 노출 될 수 있습니다. 그 이유는 상관 관계입니다 (Forex에 대한 기본 입문서는 Forex에 관해 알아야 할 사항 참조).
상관 관계 란 무엇입니까?
상관 관계는 한 자산의 방향이 다른 자산과의 관련성을 나타내는 -100에서 100 사이의 숫자입니다.
두 쌍의 상관 관계가 -100 인 경우 반대 방향으로 이동합니다. 한 사람이 올라 가면 다른 사람은 내려갑니다. 100 상관 관계는 그들이 동기화되어 움직인다는 것을 의미합니다. 하나가 올라갈 때, 다른 것은 올라간다. 상관 관계가 음수이면 역 또는 음의 상관 관계라고합니다. 상관 관계가 양수이면 양의 상관 관계입니다.
- 80 ->
상관 관계가 80보다 높거나 -80보다 낮 으면 위험이 "몰래"증가하거나 감소 할 수 있으므로 주목할 만합니다.0의 상관 관계 란 한 쌍이 상대방과 상대적인 관계에 아무런 관계가 없음을 의미합니다. -60과 60 사이의 상관 관계는 관계가 약함을 의미합니다. 한 쌍이 다른 쌍과 50 상관 관계를 가지고 있다면, 한 쌍이 위로 올라간다면, 다른 한 쌍이 올라갈 수는 있지만 반드시 그런 것은 아닙니다.
상관 관계는 각 쌍이 움직이는 양을 설명하지 않습니다. 한 쌍은 다른 것과 마찬가지로 휘발성이 10 배가 될 수 있지만 동일한 (또는 반대) 방향으로 움직이는 한 높은 상관 관계가 있습니다.
첨부 된 차트는 Mataf의 일별 상관 관계 테이블을 보여줍니다. 상관 관계가 x 축과 y 축에 대해 원하는 두 쌍을 찾고 그들이 그리드에서 만나는 위치를 찾으십시오. 90 개 이상의 매우 높은 상관 관계 중 일부는 차트에 표시되어 있습니다. 상관 관계는 모든 시간 프레임에서 계산할 수 있습니다. 일일 상관 관계는 중요하지만 낮 거래의 경우 더 낮은 시간 프레임에 대한 상관 관계도 중요 할 수 있습니다.상관 관계는 고정되어 있지 않으며 정기적으로 모니터링됩니다. 강하거나 약한 상관 관계가 지금 그대로 유지된다는 것을 의미하지는 않습니다.
여러 거래를 보유 할 때 상호 관계가 위험을 증가시킬 수있는 방법
Forex 쌍의 상관 관계가 높으면 (양수 또는 반전) 유사한 거래가 나타날 가능성이 큽니다.
AUDJPY와 CADJPY의 상관 관계가 95 인 경우 일반적으로 같은 방향으로 이동한다는 의미입니다. 그들은 같은 방향으로 움직이기 때문에 AUDJPY에서 구매 신호를 보면 CADJPY에있을 수도 있습니다 (항상 그런 것은 아니며 상관 관계가 있으며 동일하지는 않습니다).
AUDJPY를 구입하고 CADJPY를 구입하기로 결정한 경우 JPY와 관련하여 CAD와 AUD를 구입했습니다. JPY를 두 번 팔아 효과적으로 위험을 배가 시키거나 JPY가하는 것을 기반으로 잠재적 인 이익을 두 배로 늘립니다.
각 거래에서 계정의 1 % 위험을 감수하고, 두 거래는 계정에 2 %의 위험을 초래할 수 있다고 가정합니다. 여러 거래를하는 것은 좋지만 두 차례 동일한 거래가 효과적으로 이루어진 것으로 알고 있습니다. JPY가 당신의 호의에서 움직이는 경우에 (아래로, 그리고 AUD와 CAD는 올라간다) 당신은 한 쌍만 무역 한 경우에 당신이 가지고있을 무슨을 두 배로 만든다. JPY가 당신에 대하여 움직이는 경우에, 당신은 2 %를 잃기 위하여 서있다.
상관 관계가있는 거래를 할 때는주의를 기울이지 않고 위험 (및 가능한 이익)을 두 배로 늘릴 수 있으므로주의하십시오.
무역 계획이 무역 당 계정 자본의 1 %를 위험하다고 말하면,이 거래 중 하나만 받아 들여야합니다. 또는 각각 0.5 %의 위험을 감수하십시오. 그들은 거의 동일한 거래이므로, 거래는 모두 위험 관리 규칙을 위반할 수 있습니다 (물론이를 원할 경우 거래는 귀하에게 달려 있습니다).
상관 관계가 높은 쌍에서도 거래 쌍은 한 쌍이 다른 파트너보다 약간 나은 경우가 많습니다. 가장 높은 보상을받는 사람을 선택하십시오 : 위험 또는 최선의 이익 확률.
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여러 거래를 보유 할 때 상관 관계가 위험을 감소시키는 방법
상관 관계는 위험 회피를 설정하는 방법입니다. 한 거래의 손실은 다른 거래의 손실로 상쇄됩니다. 헷지는 괜찮지 만, 일부 거래자는 무의식적으로 그것을 할지도 모른다.
예를 들어, AUDJPY에서 구매 신호를, CADJPY에서 판매 신호를 받았다고 가정 해 봅시다. 비록 그들이 비슷한 방식으로 움직이더라도 그들은 동일하지 않을 것이므로, 이러한 상황이 가능하다는 것을 기억하십시오. 두 가지 거래를 모두한다면, 두 가지 모두에서 이기지 못할 것임을 깨달으십시오.
각 무역에 대한 보상이 위험보다 큰 경우 (1 %의 위험에 대해서만 각각 2 %를 시도), 하나를 잃으면 (-1 %) 괜찮습니다. 다른 목표에 도달하면 (+ 2 %) 당신은 1 %의 순수익을 얻습니다. 둘 다 이기기를 원하면 실망 할 수도 있습니다.
첨부 된 차트에서 EURUSD와 USDCAD는 -90을가집니다. 8 상관 관계. 하나가 올라감에 따라 다른 하나가 움직일 가능성이 있습니다. EURUSD와 USDCAD를 구입하면 다른 쪽이 아래로 움직이는 동안 올라갈 것입니다. 이 두 가지 거래를 모두 취하면 두 가지 모두에서이기거나 잃을 수 있으며, 거래가 부분 헤지 *를 형성하기 때문에 하나에 이기고 다른 쪽에서 잃을 가능성이 더 큽니다.
EURUSD를 구입 (판매)하고 USDCAD를 판매 (구매) 한 경우 위의 섹션에서 USD를 두 번 판매 (구매) 한 상황이 발생하여 위험이 증가 할 수 있습니다.
매일의 최고의 시간보기 EURUSD에 대한 더 자세한 정보는 EURUSD를 참조하십시오.
최종 단어
당신이 거래하는 쌍 사이의 상관 관계를 인식하십시오. 생각보다 위험에 노출 될 수도 있습니다. 일반적으로 동일한 통화 중 하나를 포함하는 쌍 사이에는 높은 상관 관계가 있습니다 (위의 예에서 JPY와 USD). 상관 관계는 시간이 지남에 따라 변하므로 정기적으로 모니터링하십시오.
* 정확하게 계산되지 않는 한,이 성질의 대부분의 헤지 펀드는 상인이 전체적인 변동성을 설명하지 않았기 때문에 부분적인 것이다.한 쌍의 거래가 다른 거래보다 휘발성이 큰 경우 한 거래는 50 pips를 올릴 수 있고 다른 거래는 20 pips 만 떨어질 수 있습니다. 따라서 하나의 손실은 다른 손실을 완전히 상쇄 할 수 없거나 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.
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