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주관적 거래자는 변화하는 시장 상황에 적응하며, 이는 거래 방식이 날마다 약간 다를 수 있음을 의미합니다. 편도가 다른 편보다 낫습니까? 각 장단점에 대해 살펴 보겠습니다.
거래 시스템을 가짐
주관적인 거래 시스템이든 규칙 기반 시스템이든 상관없이, 중요한 것은 시스템 및 거래 계획이 처음에 있다는 것입니다. 당신이 테스트하고 실행 한 어떤 종류의 시스템이라도 전혀 시스템이없는 것보다 낫습니다. "랜덤 트레이딩 시스템"은 대부분의 사람들이 거래를 시작할 때 사용하는 시스템입니다. 그들은 시간을 투자하지 않고 수익을 올릴 수있는 길을 예측 / 예측할 수 있다고 생각하며, 상인이 들어온 연구를 들여다 볼 수 있습니다. 실시간으로 거래하는 차트는 쉽게 거래 할 수 있지만 실시간 거래는 쉽지 않습니다. 따라서 조사한 시스템과 거래하고 과거 데이터에 대해 수익성이 있습니다. 그런 다음 실제 자본을 거래하기 전에 실제로 작동하는지 확인하기 위해 데모 계좌에서 테스트하십시오.
규칙 기반 거래는 가장 간단하고 가장 스트레스없는 거래 스타일입니다. 일단 규칙 집합을 정의하면 (항목, 출구, 위치 크기, 시장, 기간, 주문 유형, 리스크 관리). 모든 신규 거래자는 규칙을 연마하기 위해 규칙 기반 거래자로 출발하는 것이 좋습니다. 규칙 기반 거래가 수익성이 있으면 주관적인 시스템을 고려해야합니다.규칙 기반 시스템은 "설정하고 잊어 버리도록"설계되었습니다. 당신은 트레이드를 놓고 멈추거나, 목표에 도달하거나, 트레일 링 스톱 로스가 발생할 때까지 진행합니다. 상인은 일단 거래가 이루어지면 무역을 방해하지 않습니다. 항목은 규칙을 기반으로 정확하게 정의되므로 거래가 유효한지 여부를 판단 할 필요가 없습니다.
-> -이것은 거래의 심리적 부담을 덜어줍니다. 계획에 따라 행동하는 것 외에는 할 일이 없으며 아무런 조치가 필요 없을 때 손에 앉는다.
상인은 여전히 그들의 무역이 승자가 될 것인지 아닌지를 예상하지만, 매 초마다 새로운 정보를 끊임없이 분석 할 필요가 없습니다. 다른 허용 된 시장에서 다른 유효한 거래를 기다리거나 찾지 않는 한 무역에서 할 일이 없습니다.
규칙 기반 시스템은 매우 자주 발생해서는 안되는 규칙을 조정하지 않는 한 현재 시장 상황에 적용 할 수 없습니다. 당신이 당신의 시스템을 기반으로 한 장기간 (매수) 거래를하고 있고, 추세가 당신을 뒤엎고 있다면, 당신은 그 거래를해야합니다.
당신은 일찍 발을 들여 놓지 마십시오. 이것은 대부분의 새로운 거래자들이 그들에 대한 작은 움직임과 되돌리기를 구별하기에 충분히 숙련되지 않기 때문에 시작하는 상인들에게 좋다. 규칙 기반 시스템은 현재의 시장 상황에 적응할 수 없기 때문에 수익성이 높고 수익률이 나쁜 기간이 발생할 수 있습니다. 시스템이 귀하가 100 개월 동안 평균 10 %의 월간 비용을 낼 수 있음을 시사하는 반면, 승리 한 달은 부정적인 영역에서 훨씬 더 높고 손실을 입을 수 있습니다.주관적 주 거래
주관적 거래는 유익한 상인이었고 시장 역학을 이해하는 상인을위한 것이다. 그들은 쉽게 정량화되지 않는 것들을 알고 있습니다. 그들은 여러 가지 정보를 결합하여 규칙 형태로 정확하게 정의 할 수없는 거래 결정을 내립니다.주관적 거래자는 규칙이 아닌 지침에 기반하여 거래합니다. 가이드 라인은 새로운 정보가있을 때 코스를 변경할 수있는 유연성을 제공합니다. 규칙 기반 시스템에서는 유연성이 없습니다.
주관 상인에게는 여전히 계획이 있지만 좋은 거래 설정이 정확한 규칙에 맞지 않을 수도 있음을 깨닫습니다. 예를 들어 머리와 어깨 패턴을 거래하는 경우 패턴이 고전적인 머리와 어깨 패턴의 정확한 매개 변수에 맞지 않을 수 있습니다 (어쩌면 2 대신 3 또는 4 개의 어깨가 있음). 규칙 기반 방법을 사용하면이 거래는 무시 될 수 있지만 주관적인 거래자는 여전히 좋은 기회라고 생각합니다. 그런 다음 위험을 감수해야하는 거래라고 판단 할 경우 해당 패턴을 거래하기위한 전략을 실행합니다.
주관적 거래는 규칙 기반 거래보다 더 강렬하고 집중력이 필요합니다. 주관적 거래자는 현재 거래에 어떤 영향을 미치는지, 향후 거래를하고 싶은지 등을 고려하여 끊임없이 새로운 정보를 분석합니다. 주관적 거래자가 거래를하고 있고, 분석 결과 가격이 자신에 대해 움직이고 있으며 자신의 손해액에 도달 할 가능성이 있다고 표시하면 손익이 작거나 계획 손실보다 작은 경우 일찍 퇴장 할 수 있습니다. 추가 된 스트레스에 대해 보상은 주관적인 시스템이 변화하는 시장 상황에 적응한다는 것입니다. 상인은 변동성이 감소 / 증가하거나 시장이 자본화 될 수있는 일정한 경향을 보이고 있음을 보게됩니다. 잘 된 경우 변화하는 시장 상황에 적응하는이 능력은 비교 가능한 규칙 기반 시스템보다 더 높은 수익성 곡선과 종종 더 높은 수익을 의미합니다. 주관적 거래자는 매달 수익성에 큰 변동이 없을 것입니다. 몇 달은 평균보다 많거나 적지 만 규칙 기반 시스템과 같은 정도는 아닙니다 (물론 이것은 고용 된 개별 상인 및 시스템에 따라 다르지만).
주관적 규칙 기반 거래에 대한 최종 결론
주관적 거래와 규칙 기반 거래 모두 장점이있다.모든 거래자가 규칙 기반 시스템을 사용하여 시작하는 것이 좋습니다. 이런 식으로 그들은 전략을 연구하고 그것에 충실해야합니다. 이 프로세스는 시장 지식과 규율을 구축합니다. 트레이더는 규칙 기반 시스템을 주관적인 시스템으로 전환하는 것을 고려해야 만 규칙 기반 시스템에서 이익을 증가시킬 수있는 방법을 볼 수 있습니다. 주관적 거래 시스템을 사용하기 전에 규율을 수립하는 것이 중요합니다. 주관적 거래는 규칙 기반 거래보다 스트레스가 많으므로 적절하게 준비되지 않았다면 감정적으로 움직이지 않는 객관적인 거래 결정을 내리기가 어렵습니다.
규칙 기반 시스템을 수립하고 결과에 만족하면 그대로 사용하십시오. 시장에 종사하는 것을 더 선호한다면 규칙 기반 시스템을 개선하여보다 주관적으로 만드는 지침을 마련하십시오. 새로운 주관적 시스템에 대한 지침을 구현 한 다음 그 결과를 규칙 기반 시스템과 비교하십시오. 보다 일관되게 더 나은 실적을 보이는 사람에게 충실하십시오.
