첫 번째 옵션 무역을 만들기를 열망합니까?

당신은 옵션이 무엇인지 알며 그것이 어떻게 작동 하는지를 이해한다고 믿습니다. 치하.

하지만 위험에 처하기 전에 인내심을 보여주십시오. 나는 당신이 어떻게 느끼는지 알고있다. 나 거기 가봤 어. 당신은 기대와 함께 파열하고 돈을 긁어 모으기 시작할 수 없습니다. 그러나 그렇게 쉽지는 않습니다. 아무도 돈을 벌어서는 안된다고 믿으십시오.

이 기사는 당신이 거래 할 준비가되기 전에 옵션을 사는 함정에 관한 것입니다.

통화 옵션 구매. 전형적인 예

좋아하는 주식 (FAVR)은 현재 42 달러입니다. 50 그리고 당신은 그 전망을 좋아합니다. FAVR이 곧 주당 50 달러 이상에서 거래 될 것이라는 것을 "알고"있습니다. 그 기대에 따라, 당신은 중개 계좌를 열고 10 개의 FAVR 콜 옵션을 사게됩니다. 그들은 90 일 만에 만료되고 $ 50 (즉, 파업 가격 은 $ 50 임)에 맞는다. 돈을보기가 거의 기다릴 필요가 없습니다.

그러면 어떻게됩니까? 대부분 만기일이 도래하고 옵션은 쓸모 없게됩니다. 한 번 열망하는 새로운 옵션 거래자 (잘 알고 있어야하는 많은 경험 많은 상인들과 함께)는 모든 페니 투자를 잃었습니다. 정말 슬픈 부분은 당신의 성향이 돈에 맞았다는 것입니다. FAVR은 더 높은 가격으로 움직 였고, 옵션 구매 후 90 일 후에 시장 가격은 46 달러였습니다. 유일한 문제는 가격 인상을 정확하게 예상하고 돈을 잃어버린 것입니다.

예측이 틀렸을 때 잃어 버릴만큼 나쁘지 만 그것이 정확할 때 돈을 잃는 것은 나쁜 결과입니다.

그러나 옵션 세계에서는 항상 그런 일이 발생합니다.

불행하게도 이것은 일반적인 결과입니다. 따라서 옵션을 구입하기 전에 옵션에 대해 반드시 이해해야 할 사항을 고려하십시오. 여기 내 목적은 중요한 정보를 알려주는 것입니다. 세부 사항은 옵션의 기본 개념 을 더 잘 이해할 때까지 기다릴 수 있습니다.

1. 수익 창출 . 많은 요소가 옵션 가격에 포함됩니다. 상인은 간단하게 "콜을 사다"수 없으며 주가가 올라갈 때 돈을 벌 것을 기대합니다. 훨씬 더 많은 것이 관련되어 있습니다. 문제는 새로운 상인이 무역이 이익을 얻거나 돈을 잃을 지 여부에 영향을 미치는 다른 모든 요소를 ​​알지 못한다는 것입니다.
2. . 주식 가격이 상승 할 것을 기대합니다 (즉, 당신은 낙관적입니다). 좋은. 얼마만큼 가격이 바뀔 것으로 기대하십니까? FAVR의 가격 이력에 근거하여 90 일 동안 주가가 $ 50 (거의 18 % 증가)로 상승 할 것으로 기대하십니까? 주식의 평균 일일 가격 변동 (변동성)의 역사는 정답에 대한 좋은 단서를 제공합니다. 평균 주가 변동이 $ 0 일 경우 파업 가격 50 달러로 OTM 통화 옵션을 구매하는 것은 좋지 않은 전략입니다. 05 일. 그러나 평균 일일 주가 변동이 $ 0 일 때 합리적인 게임입니다.하루 50. 과거 주가가 얼마나 휘발성 이었는지를 알아 두십시오.
3. 스트라이크 가격 . OTM 옵션을 구입할 필요는 없습니다. 실제로이 옵션이 대다수의 거래자를 선택하는 경우에도 마찬가지입니다. 그들은 그들의 예측이 실현 될 것이라고 믿고 가장 저렴한 옵션을 사고 싶어합니다. 왜? 내 생각에 가장 교육받지 못한 옵션 거래자들은 단지 몇 가지가 아니라 "많은"옵션을 소유하기를 원합니다. 그것은 누군가가 복권을 사게 만드는 사고 과정과 유사합니다. 확률은 끔찍할 수 있지만 엄청난 보수의 가능성은 너무 많이 저항 할 수 없습니다. 변동성 데이터를 바탕으로 옵션이 만료되기 전에 나중에 돈을받을 수있는 옵션을 구입하십시오. 따라서 $ 40, $ 42의 구조로 FAVR을 구매하는 것이 합리적입니다. 5 (해당 옵션이있는 경우) 또는 $ 45.
4. 프리미엄 . 옵션에 대해 지불 할 금액을 결정할 때 몇 가지 거래 경험이 필요합니다. 그러나 여러 항목을 알고 있어야합니다.

• 옵션 가격이 합당한가 또는이 옵션의 암시 적 변동성 이 너무 높습니까?
• 이 가격으로 이 옵션을 구입 했습니까? 가격 상승에 대한 기대에 따라 돈을 벌 수있는 공정한 기회를 제공합니까?
• 입찰 / 물가 스프레드가 너무 넓습니까? 넓은 시장은 거래하기가 더 어렵습니다. 항상 더 나은 일을하려고 할 때 묻는 가격을 지불하는 실수를 범 했습니까?

5 너무 길게 옵션을 구매할 때 만료 될 때까지 보유하지 않을 계획입니다. 옵션을 낭비하고 있습니다. 자산 및 계획에는 실현 가능한 즉시 거래에서 벗어나는 것이 포함되어야합니다. 수익성 높은 옵션 거래와 사랑에 빠지기 쉽고 훨씬 더 큰 이익을 추구하는 것이 좋습니다.

때로는 목표 이익을 얻는 경우도 있으며, 다른 경우에는 여전히 가치가있는 동안 거래를 포기하고 옵션을 파는 것을 의미합니다. 주가가 목표에 도달하거나 (또는 ​​목표 가격에 가까워지면) 당신의 이득을 얻고 옵션을 팔아라.

6. 주식 시장 그렇게 낙관적 인 플레이를하기에 좋은시기 였는가? 주식 시장이 더 높다고 생각 하는가? 진공 및 상승과 하락은 다른 주식의 성과에 달려있다. 즉, 시장은 강세이고 arish?

이 모든 요소를 ​​고려 했습니까? 그들 중 어떤 것도 고려 했습니까? 결론은 각 요소에주의를 기울이지 않으면 돈을 버는 기회가 줄어들고 전체 투자가 손실 될 가능성이 높다는 것입니다 (특히 OTM 옵션을 구매할 때 특히 그렇습니다).

시장이 위 또는 아래로 움직일 것이라는 강한 믿음을 갖는 것만으로는 충분하지 않습니다. 옵션을 구입할 때 옵션 가격은 거래의 잠재적 수익성에 큰 영향을 미치며 종종 기본 주식 가격의 변동보다 중요합니다. 따라서, 귀하의 선택에 대해 (묵시적 변동성을 기준으로) 너무 많이 지불하지 마십시오.

이것은 심각한 경고입니다. 옵션을 구입할 때 돈을 잃는 것이 얼마나 쉬운 지 인식하는 것이 중요합니다. 대부분의 거래자는 "얼마나 많은 돈을 벌 수 있습니까?" 도박을하는 옵션을 사용하지 마십시오.