는 내부자 매도를 의미합니까?

행동은 말보다 더 크게 말한다. 비즈니스 리더는 항상 자신의 주식이 구매 이유 인 모든 정보를 기쁜 마음으로 알려주지 만 회사 내부자의 행동은 회사의 투자 전망에 대해 다른 이야기를 할 수 있습니다. 내부자가 개별적으로 사거나 팔지 만 반드시 주목할만한 것은 아니지만 기업 내부자가 매매하는 주된 추세는 시장의 미래에 대한 유용한 통찰력을 제공 할 수 있습니다.

그리고 지금은 기업 내부자들이 미친 것처럼 팔리고 있습니다.

"내부자"판매 란 무엇입니까?

기업 내부자에 의한 일부 거래가 불법 내부자 거래로 간주 될 수 있지만 내부자에 의한 대부분의 매매는 완전히 합법적입니다. 비공개 정보를 기반으로 거래가 이루어지지 않는 한, 기업 임원 및 내부자 액세스 권한을 가진 다른 사람들은 법적으로 자신의 투자 계정에서 주식을 매매 할 수 있습니다.

구매 및 판매하는 것이 합법적이지만 내부자는 재정 결과에 대한 사전 액세스 권한이없는 일반 투자자에게 모든 것이 공정한 지 확인하기 위해 따라야하는 특별한 규칙을 가지고 있습니다. 이 때문에 이사회 멤버와 상장 기업의 임원은 자신의 회사 주식을 매매 할 때마다 공개적으로보고해야합니다.

기업 임원이 구매하거나 판매 할 정당한 이유가 많이 있습니다. 그들은 회사가 올바른 방향으로 나아가고 있으며 회사의 주식에 더 많은 돈을 투자하려고한다고 믿을 수 있습니다.

그들은 보상 패키지의 일부로 다수의 주식을 수령 할 수 있었고 새로운 주택을 사거나 투자를 다변화하기 위해 주식을 팔고 싶어했습니다.

하지만 그들이 뭔가를 알고 시장이 떨어지기 전에 주식을 매각하거나 회사의 주가가 급락하기를 원할 수도 있습니다.

내부자 거래는 어디에서 찾을 수 있습니까?

기관 투자자 및 내부자는 SEC 양식 4를 제출해야합니다. 증권 거래위원회 (SEC)는 내부자 및 기관의 주식 거래보고를 위해 양식 3, 양식 4 및 양식 5를 작성했습니다. 불법 활동에 대한 내부 정보를 활용할 수있는 훨씬 더 큰 기회.

투자자는 내부자 거래를 검토하고 방아쇠를 당기고 자신의 구매 및 판매 주문을하기 전에 시간을내어 검토합니다. 투자 결정을 내릴 때 더 많은 정보를 얻을수록 좋습니다. SEC는 EDGAR 시스템을 만들어 양식 4를 비롯한 광범위한 공개 보고서에 대한 대중의 접근을 가능하게했습니다. 또한 NASDAQ 웹 사이트는 회사가 양식 4 제출 자료를 찾을 수있는 검색 기능을 제공합니다. 예를 들어, 자신이 좋아하는 엔터테인먼트 회사 인 World Wrestling Entertainment (WWE)에 투자하려는 레슬링 애호가는 CEO (및 비정기 스타) Vince McMahon 및 기타 내부자가 몇 번의 클릭으로 주식 거래를 빠르게 볼 수 있습니다.

이 두 시스템은 동일한 정보를 제공해야하므로 내부자 거래를 검색 할 때 선호하는 정보를 결정하는 것은 사용자가 결정해야합니다.

내부자 신고는 어떻게 사용합니까?

특정 회사에서 내부자 거래를 검색 한 결과 여러 보고서가 나온 경우 데이터를 탐색하여 추세를 찾을 수 있습니다.

회사가 내부자 목록에서 많은 구매 활동을하는 경우, 회사 지도력이 주식이 좋은 곳으로 가고 있으며 개인적으로 이익을 원한다고 생각하는 것은 좋은 신호입니다. 판매 활동의 추세는 임원들이 주식이 다가오는 기간 동안 하락할 것으로 생각하고 가격이 인하되기 전에 판매를 시도하고 있음을 나타낼 수 있습니다.

주식 매매 및 추세를 기반으로 의도를 추론 할 수는 있지만 거래의 이유를 정확히 알지 못합니다. CEO를 불러 와서 물을 수 없기 때문에 가장 좋은 방법은 회사의 재무 제표, 연례 보고서 및 기타 공개 정보를보고 자신의 투자 결정을 내릴 때 내부자 거래 데이터와 함께 사용하는 것입니다.

내부자 판매. 무슨 뜻이에요?

한 임원이 많은 판매 활동을 보여 주지만 다른 임원들이 주식을 보유하고있는 경우, 어떤 것이 잘못되었다는 것이 반드시 적기라는 것은 아닙니다.

스톡 옵션 보조금을 받고 일부를 파는 경영진의 패턴을 보게되면, 마찬가지로 주요 관심사는 아닙니다. 그러나 눈에 띄는 원인없이 보드 전체에 판매 패턴을 본다면 주목할만한 시간입니다. 일부 투자 연구원은 특히 유사한 수준의 구매로 상쇄되지 않는 경우 이러한 유형의 패턴을 찾습니다.

그런 패턴이 진행 중일 수 있습니다. Vickers Weekly Insider의 2017 년 2 월 내부자 거래 보고서에 따르면 CNBC에 따르면 기업 경영진은 자신이 구매하는 비율의 11 배에 판매하고있는 것으로 나타났습니다. 보고서에 따르면 지난 2 번의 비율이 이처럼 급등한 것으로 밝혀졌으며 S & P 500 지수는 다음 기간에 하락했다. 2014 년 초에이 비율은 8 대 1로 떨어졌고 S & P는 거의 6 % 하락했습니다. 2007 년에이 비율은 최근 보고서의 결과와 비슷하게 11 대 1을 넘었고 S & P는 나중에 68 %, 또는 5 % 미만으로 떨어졌습니다. 내부자 판매 - 구매 비율에서 전반적인 시장 하락을 예측하는 것은 유망한 지표로 보입니다.

장기적인 결과를 위해 기본에 집중

주식 매매 결정에는 많은 요인이 있습니다. 내부자 매매 활동을 살펴 보는 것은 주가의 미래 변동을 예언하는 데 도움이되는 중요한 지표이지만 결코 혼자만 보아서는 안됩니다. 대신, 내부자 활동을 자신의 투자 의사 결정 시스템에서 많은 신호 중 하나로 사용하십시오. 또한 회사의 펀더멘털, 애널리스트 추정치, 가장 최근의 뉴스 및 회사의 향후 운영에 대한 예측을 고려하십시오.

회사의 펀더멘털은 궁극적으로 장기적인 성공의 가장 좋은 지표입니다. 단기 트레이딩은 투자자들에게는 매우 위험합니다.지속 가능한 고품질 비즈니스에 장기적인 초점을 맞춘 주식 구매에 집중한다면 포트폴리오에 큰 효과가 나타날 것입니다. 이러한 모든 것을 하나로 묶고 내부 요인 거래 동향을 추가 요인으로 포함 시키면 훌륭한 투자 성공을 거둘 수 있습니다.