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답장 :이 전략을 사용할 때 고려해야 할 몇 가지 항목이 있습니다. 귀하는 귀하의 필요에 맞는 정확한 규칙 기반의 위치에 대한 청사진이 없음을 발견하게 될 것입니다. 철 콘도 를 거래 할 때 융통성을 발휘할 수 있습니다.
기본 사항
다각화는 모든 투자자에게 중요하며, 특히 프리미엄을 판매 할 때 (즉, 옵션 스프레드에 대해 현금을 모으는 경우) 중요합니다.
개별 주식 거래를 선호하는 경우 4 ~ 5 개의 동시 포지션을 소유하는 것이 좋습니다.
나는 인덱스 옵션을 거래하는 것을 선호하는데, 이는 예상치 못한 보도가 발생할 가능성이있는 개별 주식 거래 위험을 제거하기 때문입니다. 또 하나의 이점은 지수에 단일 철 콘도를 매매하는 것이 시장이 상당한 가격 변동을 겪고있는 경우 위험 관리 (즉, 직책 조정)를 훨씬 쉽게 할 수 있다는 것입니다.
스프레드 폭 철 콘돔 거래자들이 생각하기에는 20 포인트 폭의 철 콘센트를 거래하는 것이 10 점 스프레드를 거래하는 것과 매우 다릅니다. [참고 : 스프레드 폭은 호출 및 풋 스프레드의 폭을 나타내며 콜 옵션과 풋 옵션 사이의 거리와 아무런 관련이 없습니다.] 유일한 중요한 차이점은
위치 크기 가 50 %의 위험 수준을 유지해야합니다.
20 포인트 스프레드는 두 개의 연속 10 포인트 스프레드를 거래하는 것과 정확히 같습니다. 번역 :
철 콘도의 통화 부분을 살펴 봅시다 : 480/500 통화 스프레드를 판매하는 것은 판매와 정확히 같습니다 :
480/490 통화 스프레드
및 는 490 / 500 통화 스프레드. 그런 이유로 한 20 개의 포인터를 판매하는 것이 두 개의 10 개의 포인터를 판매하는 것과 동일한 궁극적 인 위험을 초래합니다.
20 점 스프레드에 대해 '특별한'것은 없습니다. 480/490 및 490/500 스프레드를 모두 팔길 원할 때만 넓은 스프레드를 선택합니다. 480/500을 선택하면 더 좁은 스프레드 각각을 동일한 양으로 판매하는 것과 같은 포지션을 팔게됩니다.
한 가지 중요한 점은 분명하지만 반드시 만들어야합니다. 절대로 480/490을 판매하지 말고 즉시 490/500을 판매하십시오. 그렇게하는 것은 커미션에 2 배의 지출을 요구하고 미끄러짐 (거래시 현금 손실, 즉 매도 / 매도 스프레드를 처리해야하기 때문에)을 증가시킵니다. 480/500 스프레드를 단일 주문으로 교환하십시오.
그러나 이미 480/490 콜 스프레드를 판매 한 경우 나중에 490/500 콜 스프레드를 조정할 수 없습니다 (조정으로 보임).
로트 크기와 마진
각 거래에서 얼마만큼의 돈이 묶여 있는지 항상 고려하십시오.필요한 경우 향후 조정을 위해 항상 여유 공간을 유지하십시오. 여분의 공간이 없다면 위치를 조정할 수 없으며 문제가 발생하면 퇴장해야합니다. 마진 부족으로 인해 짜내는 것을 피하는 것이 현명합니다.
프리미엄 (가격) 및 파업
각 상인은 선호되는 방법을 가지고 있습니다. 어떤 사람들은 돈에서 특정 포인트 수 (또는 기본 가격의 특정 비율) 인
파업 가격 으로 옵션을 거래하는 것을 선호합니다. 다른 사람들은 특정 보험료를 징수하는 것을 선호합니다. 그럼에도 불구하고 특정
델타 옵션을 판매하는 업체도 있습니다. 이들 방법 중 어느 것도 다른 것보다 우수하지 않습니다. 철 컨디셔너를 선택하는 각 방법을 최소한 한 번 채택하는 것이 좋습니다. 가장 편안함을 알게 될 것입니다. 왜냐하면 사람이 더 자연스러워 지거나 이해하기가 훨씬 쉬워지기 때문입니다.
묵시적 변동성
이 낮을 때보 다 낮을 때, 철 콘돔을 시작할 때 사용할 수있는 프리미엄이 적습니다. 돈 옵션 중 델타에 대해서도 마찬가지입니다 (만료일에 옵션이 ITM이 될 가능성이 줄어들 기 때문에). 만료 개월 Weekly (일주일 이내에 만료되는 옵션)을 가장 편안하게 거래 할 수 있습니다. 다른 경우에는 수명이 긴 옵션을 선호 할 수 있습니다. 철 콘도 거래의 경우 만료일이 13 주 이상인 옵션을 향후 소유하지 않는 것이 좋습니다.
철 콘돔 유형에는 다양한 선택이 있으며, 하나 (또는 두 개)가 다른 것보다 편안함을 알고 있습니다. 그러나 선택은 너무 어렵지 않습니다. IC에 대한 잠재적 투자에 대해 생각할 때 잠재적 손익의 음모를 살펴보십시오. 얼마나 오랫동안 자신의 직책을 소유하고 싶은지 생각해보십시오. 당신이 판매하는 옵션이 돈에서 얼마나 멀리 떨어져 있는지 보아라. 그러면 당신이 그 위치를 소유하는 것이 옳은지 또는 너무 위험한지를 알게 될 것이다. 그런 다음 가장 중요한 리스크 관리 결정을하십시오 : 편안한 위치 크기를 선택하십시오.
