투자해야하는 이유 및 방법

나의 무역 경력은 하루의 무역 회사의 바닥에서 시작되었다. 수년 동안 나는 단기 거래가 투자보다 우월하다고 믿었습니다. 하루 거래에 대해 걱정할 밤 간격이 없기 때문에 펀더멘털은 중요하지 않으며 위험을 매우 정확하게 통제 할 수 있습니다. 하루 거래에는 일정한 한계가 있기 때문에 데이 트레이더를 포함한 모든 사람이 주식 시장에 투자해야합니다. 그 이유는 다음과 같습니다.

투자와 단기 거래 모두를 수행하면 반드시 다른 하나보다 쉽지는 않습니다 - 둘 다 계획이 필요합니다. 다음은 투자 할 주식을 찾는 기본 단계입니다. 거래는 일반적으로 2 ~ 5 년 지속됩니다.

왜 주식 시장에 투자해야 하는가?

투자는 단기 무역에 대한 즉각적인 만족감이나 좌절을 제공하지는 않지만 단기 거래에 비해 몇 가지 뚜렷한 이점이 있습니다.

하루 거래에서 커다란 계좌를 개설하면 매우 빨리 "끝나"빠져 나옵니다. 대부분의 시장에서 유동성이 충분하지 않아 포지셔닝 규모를 계속 늘릴 수 없습니다. 장기 거래를 통해 며칠 또는 몇 주간의 직위를 획득 할 수 있습니다. 귀하의 계정이 더 커지면 궁극적으로 모든 자본을 효과적으로 활용하기 위해 짧은 시간 내에 충분한 주식 / 기회를 찾을 수 없으므로 투자를 고려해야합니다.

• 투자는 수동 소득입니다. 단기 트레이딩을 통해 지속적으로 포지션을 모니터링하고 거래를 종료하고 새로운 트레이딩을 열어야합니다. 무역이 진행되면 최소한의 노력으로 투자가 일년 내내 계속됩니다.

투자는 저축 계획의 역할을합니다. 투자는 재미 있고 지출을 억제해야합니다. 경박 한 물건에 돈을 쓰는 대신 돈을 대신 투자 계정으로 보냅니다.

• 투자 할 때이 두 표준을 고려하십시오.

모든 노력에서 특이점 대신 표준을 보는 것이 가장 좋습니다. 여기에 투자 할 때 다음 두 가지 기준을 염두에 두어야합니다.

지난 3 년간 최악의 주가를 기록한 주식은 일반적으로 다음 3 년 동안 초과 상승하는 경향이 있습니다. 지난 3 년 동안 최고 실적을 낸 주식은 일반적으로 다음 3 년 동안 실적이 저조한 경향이 있습니다. DeBondt와 Thaler의 연구를 참조하십시오.

• 즉, 주식은 강하게 또는 약하게 영원히 머 무르지 않습니다. 당신이 견실 한 회사에 투자하는 경우에, 그것은 오랫동안 주변에 있고, 그 후에 전형적으로 아주 오랫동안 높거나 낮은 체재하지 않을 것입니다. 충분히 오랜 시간이 주어지면 항상 하락세

와 상승세가있다. 이상적으로 당신은 더 높은 수준에 비해 낮은 수준의 주식을 사고 싶습니다. 배당금은 비 배당금 지급 주식보다 우위를 보이는 경향이 있습니다.

• 배당금 지급 주식은 일반적으로 이익의 일부를 주주에게 분배 할 수있는 잘 정립 된 회사입니다.배당금은 손에 돈으로 작용하며 주식 가격의 변동을 상쇄시키는 데 도움이됩니다. 확고한 배당주에 투자하는 것은 좋은 방법입니다. 위험한 벤처 투자는 요구되지 않습니다. 통계에 따르면 배당금을 지불하는 주식 - 그 토끼와 반대로 거북이 -는 장기적으로 경기에서 승리합니다.

투자 주식 수령

위에서 설명한 두 가지 사항을 염두에두고 투자 주식을 살펴 보는 방법에 대한 간략한 요약을 제공합니다.

주식 스크리너를 사용하여 다음 기준에 맞는 주식을 찾습니다.

배당 수익률은 5 % 이상이지만 배당 성향은 100 % 미만입니다.

• 300, 000 주 이상 평균 거래량.
• $ 2 이상의 가격. 페니 주식 없습니다.
• IPO 일 년 이상; 10 년 이상 공개적으로 거래 된 주식이 선호됩니다.
• P / E가 0보다 큼 (회사가 수익성이 있음을 나타냄). P / E가 낮은 주식 (예 : 0보다 크지 만 5 미만)을 찾으십시오. 또한 Forward P / E가 현재 P / E보다 낮은 주식을 살펴 보는 것도 고려하십시오. 이것은 수입이 증가 할 것으로 예상하고, 재고가있는 경우 현행 가격으로 더 좋은 구매임을 나타냅니다.
• 10 % 이상의 영업 이익률.
• 많은 주식 스크리너의 경우 아래 두 가지 기준에 따라 REIT와 ETF가 제외됩니다. ETF와 REIT를 보려면 처음 4 가지 기준 만 사용하는 화면을 별도로 실행하십시오.

주식의 경우, 6 가지 기준 모두로 화면을 실행하십시오.

위의 필터를 기반으로 한 주식에 대한 선별은

가능한 후보자 목록을 작성합니다. 모든 투자 가치가 없습니다. 주요 장기 지원 지역에서만 주식을 구입하십시오. 우리는 비싼 가격이 아니라 상대적으로 저렴한 가격 (역사적 가치와 비교)으로 주식을 사고 싶습니다.

• 투자 거래는 손절매가 필요하지 않지만 주식에 대한 조건이 개선되지 않으면 나가는 곳을 염두에 두어야합니다. 투자는 그것이 당신이 기대하는 바를하지 않으면 영원히 소유한다는 것을 의미하지는 않습니다. 떨어지는 주식에 대한 내성이 낮습니다.

또한 수익성있는 무역을 종료하는 방법에 대한 출구 계획을 세우십시오. 방법 및 이유를 정의하십시오. 우리가 무역에 참여하기 위해 지원을 사용했기 때문에 장기적인 저항 수준을 약간 벗어나는 것으로 간주 할 수 있습니다. 일단 거래가 끝나면 주식이 무엇을했는지 걱정하지 마십시오. 돈을 가지고 다른 주식에 투자하면서, 위에서 논의 된 것과 같은 과정을 다시 거쳐야합니다.

이것은 우리에게 다음과 같은 하나의 마지막 지침을 제공합니다 :

지원에서 구매하고 저항보다 조금 아래로 나가기를 계획한다면, 상승 잠재력은 적어도 2 : 1만큼 하강 위험보다 (0 달러까지) 더 중요합니다. 즉, if 당신은 5 달러에서 살 수 있습니다, 당신은 합리적으로 15 달러 이상의 주식에서 벗어날 수 있어야합니다. 절대 최악의 경우, 주식을 5 달러 잃게됩니다 (그러나 우리는 영원히 실패자를 안고 있기 때문에 이것은 매우 드뭅니다). 그러나 역사적인 차트에 따르면 10 달러 이상을 만드는 것이 타당합니다. 이를 위험 / 보상 비율이라고합니다.

• 왜 투자하고 어떻게 해야하는지에 대한 최종 말씀

저렴한 배당주를 저렴한 가격으로 구입하십시오.주식은 영원히 갈 수 없으며, 주식은 일반적으로 영원히 머물러 있지 않습니다 (심각하게 잘못된 것이 아니라면). 위에 언급 된 기준을 사용하여 투자 할 주식을 찾으십시오.

불행히도 보장은 없습니다. 주식은 위에 논의 된 요인에 따라 크게 보일 수 있지만 가격이 계속 하락할 수 있습니다. 위의 기사에서는 많은 주식에 적용되는 경향에 대해 설명하지만 단일 주식은 그 경향을 무시할 수 있습니다. 위의 목록은 왜 주식에 투자해야하는지에 대한 요약과 가치가있는 주식을 찾는 기본 화면을 제공합니다. 나는 무역을하기 전에 훨씬 더 깊게 파다. 이 방법을 사용하여 분석 한 30 개의 주식마다 1 ~ 2 개의 투자 가치가 있습니다.이 기사에서는 분석을위한

시작 지점 을 제공합니다.