뮤추얼 펀드의 순자산 가치 또는 순자산은 얼마입니까?

NAV 또는 순자산 가치의 정의는 무엇이며 왜 신경 써야합니까? 그것은 중요합니다. 실제로, 순자산 가치는 투자에서 얻은 배당금과 함께, 장기적으로 포트폴리오의 총 수익에 중요한 유일한 것입니다.

- 뮤추얼 펀드가 구조화되는 방법을 단계별로 살펴 보겠습니다.

뮤추얼 펀드는 주식 및 채권과 같은 다른 자산에 투자하는 공동 신탁 기금 또는 기업의 한 유형입니다 (원하는 경우 이 작은 사건을 이해하기 위해

뮤추얼 펀드는 어떻게 구성되어 있는가 라는 기사를 썼다. 그러나 REIT와 같은 주식, 채권 및 기타 유가 증권은 시장이 열려있는 하루 종일 거래됩니다. 똑똑한 투자자는 기본 포트폴리오의 변화를 반영하지 않은 뮤추얼 펀드의 주식을 매매함으로써 불공정 한 이득을 얻을 수 있습니다.

빠른 시장 거래자로부터 투자자를 보호하기 위해 뮤추얼 펀드 주식은 하루에 한 번만 거래됩니다. 이렇게하면 이러한 상황을 피할 수 있습니다. 4시 30 분에. 엠. , 동부 표준시, 뮤추얼 펀드의 기본 위치의 가치는 회계사에 의해 주식 시장 및 기타 교류의 마감 가격을 기반으로 합산하고, 모든 뮤추얼 펀드의 보유의 가치를 결정하는 데 사용됩니다.

주식 판매와 같이 뮤추얼 펀드의 부채 또는 부채는 순자산 가치 (NAV)를 계산하기 위해 공제됩니다. 증권 거래소는이 새로운 NAV를 반영하여 뮤추얼 펀드의 주가를 업데이트합니다.

순자산 가치 또는 순자산 가치는 실제로 펀드 소유자의 기초 자산의 종목을 기초로 한 뮤추얼 펀드의 순자산 가치 또는 장부 가액 (자산 - 부채)입니다.

매 거래일마다 투자자가 매매 할 수있는 가격입니다. 뮤추얼 펀드 NAV는 임베디드 자본 이득을 반영하지 않으므로 잘못된 상황에서 주식 손실을 경험하더라도 다른 사람의 세금 계산서를 지불해야 할 수도 있습니다.

뮤추얼 펀드 주식을 사거나 팔기 위해 주문하는 모든 주문은 집계 된 다음 4 : 30p에 정산됩니다. 엠. , 동부 표준시. 예를 들어 11 : 32에 1 천주의 인덱스 펀드를 판매하는 경우 a. 엠. , 당신은 실제로 당신이 그 주식을 위해받을 가격을 알지 못할 것입니다, 또는 돈을 얻으십시오, 4 : 30 p. 엠. NAV가 계산 된 그날 오후에. 이것이 거래일 전체에 전통적인 뮤추얼 펀드의 가격을 결코 볼 수없는 이유입니다.

전통적인 뮤추얼 펀드, 교환 상장 펀드 또는 ETF와는 대조적으로, 하루 종일 거래되므로 주가는 프리미엄, 패리티 또는 NAV 할인가 일 수 있습니다.즉, 펀드 자체의 기초 유가 증권의 가치보다 많거나 적은 금액을 지불 할 수 있습니다. 역사적으로, 폐쇄 엔드 펀드는 할인 된 가격으로, 경우에 따라 상당한 할인을 통해 순자산 가치로 거래되었습니다.

순자산 가치가 알 수없는 것

순자산 가치는 때때로 이전의 뮤추얼 펀드 또는 인덱스 펀드에 축적 된 때로는 유의미한 미실현 자본 이득 노출을 설명하지 않습니다.

순자산 가치는 기본 보유 주식의 실제 고유 가치가 합리적인지 여부를 알 수 없습니다. 이자형. 지. 닷컴 버블 기간 동안 순 자산 가치로 펀드를 구입하고 파산 예정인 비즈니스에 대해 음란물 가격 수익률을 지불 할 수있었습니다.

잔금은 세금, 투자 또는 금융 서비스 및 조언을 제공하지 않습니다. 정보는 특정 투자자의 투자 목표, 위험 허용 또는 재무 상황을 고려하지 않고 제시되며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 과거 성과가 미래의 성과를 나타내는 것은 아닙니다. 투자는 원금 손실의 가능성을 포함하여 위험을 수반합니다.