유익한 투자자로부터 배울 수있는 것

주식을 거래 할 때 일반적으로 잃는 투자자가 있습니다. 어쩌면 이것은 심지어 당신에게 일어나고 있습니다. 당신이 투자 한 것이 바로 잘못된 방향으로 움직이기 시작한 것처럼 보입니다.

대다수의 투자자는 전반적인 성과면에서 평균을 가지고 있습니다. 시장이 10 % 상승하면 8 % 또는 12 %를 만들지 만 근본적으로 큰 추세와 일치합니다.

그럼에도 불구하고 꾸준히 수익을 창출하는 투자자들도 있습니다. 지속적으로 성과를 거두는 그들의 접근 방식은 무엇입니까? 앞에서 언급 한 사람들의 대다수와 다르게 무엇을하고 있습니까?

글쎄, 내가 주식 매매에 대한 일관되게 성공적인 접근법을 설명해야한다면, 아마 다음과 같은 약간의 소리가 나올 것이다.

계획 수립
견고한 규칙 개발
지속적 학습
손실 제한 중지
적절한 포지션 사이징
경제 및 산업의 금융 추세 파악
감정 조절 및 충동 예방
계획 및 규칙 조정
코스 숙박

계획 있음 :

여행지를 모를 경우 도로가 필요합니다. 계획을 수립하는 것이 중요합니다. 왜냐하면 계획대로 진행하면 진행 상황을 파악할 수 있기 때문입니다.

거래 계획이있는 경우에만 거래 접근법의 어떤 측면이 효과가 있는지 파악하고 설명 할 수 있습니다.

당신이 원하는 곳으로 이동할 수있는 부분은 무엇입니까?

귀하의 계획에는 다음과 같은 현실적인 기준이 포함되어야합니다.

투자 유형 (가격, 산업, 회사 규모 등)
주식 보유 예정 시간
변동성 (베타) 주식
위험 프로필 (투자 위험 또는 투기는 얼마나 되는가?)
각 주식의 잠재적 이익 / 이익은 어느 정도입니까?
어떤 정보원을 사용 하시겠습니까 / 신뢰합니까?

귀하의 계획에 따라, 투자 한 내용과 그 이유 및 결과를 손익 측면에서 매우 자세히 파악해야합니다. 이렇게하면 어떤 유형의 거래가 가장 유리한 지 알 수 있으며 필요한 경우 더 많은 계획을 조정할 수 있습니다.

단단한 규칙 개발 :

반드시 거래 규칙이 있어야합니다. "새로운 투자의 당신"이라는 측면의 중요성을 충분히 표현하기 어려울 것입니다. 그래서 나는 단지 다시 그것을 진술 할 것입니다 : 당신은 절대적으로 거래 규칙을 가져야 만합니다.

예를 들어 외국 시장에 투자하지 않거나 주가가 2 달러 미만이거나 특정 산업 분야에 투자 한 적이 있거나 일정한 부채가 있거나 수익이 발생하는 회사에 투자하지 않기로 결정했습니다. 그것은 무엇이든 될 수 있으며, 시간이 지남에 따라 개발되고 조정되어야합니다.목적을 항상 염두에 두십시오. 때때로 우리 모두가 저지르는 뼈가있는 실수로부터 자신을 보호하십시오.

규칙을 정하면 절대적으로 100 % 준수해야합니다. 주로 거래 유형별로 달성 한 결과 유형에 따라 규칙을 조정할 수 있습니다.

배우고 수행함에 따라 조정함으로써 이익을 추구하면서 전략을 지속적으로 강화하고 자신을 보호합니다.

항상 배움 :

나는 14 세 때부터 페니 주식을 거래 해왔다. 수십 년이 지난 지금 저가의 투기성 주식에 대한 업계를 이끌어가는 모든면에서 저는 매일 새로운 것을 배우고 있습니다.

사실, 내가 배웠던 가장 중요한 통찰의 일부는 사실 최근의 역사에서 나에게 온 것들이다. 전 업계에서 20 년 이상의 경험을 쌓았지만, 가장 효과적이고 유익한 학습의 많은 부분이 지난 몇 년 동안 그리고 경우에 따라서는 최근 몇 개월 동안에 만 생겨났습니다.

즉, 훌륭한 투자가가되기위한 여정은 끊임없는 끊임없는 학습이 필요합니다.

더 많은 새로운 접근법을 흡수하고 더 많은 전략, 프로토콜 및 정보를 소화할수록 투자 접근이 더 자주 이루어집니다.

손실 제한 중지 :

가장 중요하고 효과적인 거래 전략 중 하나는 단점 리스크를 완화하기 위해 손절매 주문을 사용하는 것입니다. 간단히 말해, 특정 가격으로 주식을 구매할 경우, 주식을 매수 한 수준보다 약 3 % 또는 5 %, 또는 8 % 낮은 손절매 한도를 선택합니다. 예를 들어, $ 102의 주식을 산다면, 정지 손실 "방아쇠 가격"을 $ 99로 설정할 수 있습니다.

그런 다음 주식이 어떤 이유로 든 해당 트리거 가격으로 떨어지면 즉시 판매합니다. 이렇게하면 최대 단점을 소량 (약 3 ~ 5 % 또는 7 % 정도)으로 제한 할 수 있습니다.

나쁜 거래가 발생하기 전에 많은 손실을 입을 수 있습니다. 한편, 50 % 또는 75 % … 또는 100 %로 떨어지는 주가 가끔 나타나는 뻔뻔스런 하락을 피하고 있습니다!

또한, 정지 손실 주문과 손실 한도를 설명대로 사용하면 주식이 트리거 가격으로 떨어지지 않는 한 투자를 유지합니다. 그런 식으로, 당신은 투자에 "고정"되어 주식이 더 많이 움직이기 시작하면 이익을 누릴 수 있습니다.

예를 들어, $ 3에서 주식을 살 수 있습니다 (그리고 $ 2,75로 정지 손실을 설정하십시오). 투자가 1 달러로 떨어지면 12, 이미 $ 2에 팔렸습니다. 75 (그리고 단지 8 퍼센트를 잃어 버렸다). 그러나 4 달러 또는 5 달러로 올라가면 최대 하락 위험을 보호하는 것 외에도 모든 이득에서 여전히 이익을 얻을 수 있습니다.

적절한 포지션 사이징 :

단순히 포지션 사이징은 각 투자가 안전하고 적절한 규모인지 확인하는 것입니다. 적절하게 말하자면, 귀하 포트폴리오의 어떠한 측면도 어느 한 주식이나 자산에 지나치게 투자되지 않는다는 것을 의미합니다.

$ 10,000의 포트폴리오를 가지고 있고 $ 8,000을 단일 투자로 투입하면 이는 매우 불량한 위치 결정입니다. 아마도 10 달러의 포트폴리오가 10 가지 투자를하는 것이 합리적이라고 생각합니다. 이로 인해 각 구매는 포트폴리오의 10 %로 제한되고 다양한 자산에 걸쳐 다양 화됩니다.

단지 2 천 달러의 포트폴리오를 보유하고 있다면 25 가지의 투자를하는 것이 규모가 작습니다. 주식 매매 수수료율은 백분율 기준으로는 너무 큽니다. 각각의 경우 10 달러의 거래 수수료를 가진 25 건의 구매는 999 건의 수수료만으로 총 250 달러 (또는 12.5 %)의 총 포트폴리오를 구매하게됩니다. 그리고 나서 각 주식을 매도 할 때 25 수수료가 더 커집니다. 따라서 크기를 적절히 배치하려면 다양한 자산에 대한 노출을 제한해야만 한 자산에 대해 "너무 많이"노출되지 않도록해야합니다. 리스크, 다양 화, 커미션 비용 및 전체 포트폴리오 크기를 고려하십시오. 경제와 산업에서의 금융 동향을 관찰하십시오 :

앞서 언급 한 "지속적인 학습"과 유사합니다. 디지털 인쇄 회사에 집중적으로 투자하는 경우에는 디지털 인쇄 업계를 이해하고 사회적 경제적 추세가 해당 회사에 어떤 영향을 미치는지 평가해야합니다. 마찬가지로, 생명 공학에 참여하기를 원할 경우, 해당 산업 또는 특정 공간에서 진행되는 모든 사건을 면밀히 주시해야합니다. 석유 생산, 항공 여행, 자유 재량 기업, 기초 금속 채광, 소매업 등도 마찬가지입니다.

업계 간행물을 읽고 가능한 한 광범위하게 광범위한 재무 데이터를 봅니다. 연방 준비 은행이 금리를 인상하려고하거나 정부 관리가 대규모 감세를 개시하거나 사우디 아라비아에서 전쟁이 발생하면 이러한 문제를 인식하고 이것이 투자에 미치는 영향을 이해해야합니다. 뜻 깊은 사건은 당신이 만들고있는 투자에 영향을 미칠 것이며, 당신의 임무는 이러한 상황이 자신이 소유 한 주식의 가격에 단기적으로나 장기적으로 영향을 미칠 수있는 방법을 이해하는 것입니다.

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감정 조절 및 충동 예방 :

이것은 말하기가 쉽지만, 거래 할 때 감정을 조절하는 것이 중요합니다. 당신의 모든 희망과 야망을 어떤 특정한 주식에 넣지 마시고, 당신의 마음 속에 결혼하지 마십시오.

투자는 지루하고 감정이 없습니다. 투자가 원하는대로 행동하지 않는다면, 다시 생각하지 않고 즉시 주식을 버려야합니다.

스트레스를받는 주가 나 주식을 잃어 버리는 주식도 보유해서는 안됩니다! 그런 사건에서, 그것들은 당신에게 적절한 주식이 아닐 수도 있습니다.

계획 및 규칙 조정 :

거래 계획 및 거래 규칙이 설정되지 않았습니다.당신은 많은 생각으로 그들을 개발해야하고 물론 그들에게 충실해야합니다 …하지만 자신의 거래 결과에 따라 그들을 조정할 수있는 능력을 허용하고 새로운 정보를 배웁니다.

예를 들어, 아마도 세 개의 다른 생명 공학 회사에서 연속적으로 손실을 입었을 것입니다. 생명 공학 주식을 절대로 거래하지 않겠다는 거래 규칙을 조정할 수 있습니다. 또는 3 센트 이하의 페니 주식을 가장 잘 활용할 수 있으므로 해당 유형의 투자에 집중할 수 있습니다.

코스에 머무르기 :

시간이 지남에 따라 투자자로서 더 활동적 일수록 거래 결과는 악화됩니다. 사람들은 현재의 투자에 결국에는 충분한 시간을 할애하지 않고 한 가지 투자 나 추세 또는 일시적 유행에서 다음 단계로 뛰어 드는 경향이 있습니다.

계획을 수립하고 거래 규칙을 지키며 투자 수익을 창출 할 수 있도록 인내심을 가져야합니다. 주가가 일반적으로 기반하고있는 비즈니스는 성장하는 데 시간이 걸립니다. 그들은 3 개월짜리 창문에서 작동합니다. 시간이 아닌 분 단위로 작동합니다.

급속도로 성장하고 시장 점유율을 공략하는 회사조차도 일반적으로 분기 별 결과를 발표 할 때까지 모든 재정적 이익을 설명하지는 않습니다. 4 분기는 3 개월이며, 분기의 종료 후 몇 주 또는 심지어 몇 달이 될 때까지 그들의 운영에서 나온 숫자와 세부 정보조차도 공개되지 않습니다.

즉, 회사의 성장이 폭발적이라는 것을 알 수 있지만 분기 별 기간이 끝난 후 몇 개월이 지나야 성장할 수 있습니다. 일반적으로 많은 주주들이 이미 좌절감을 안고 팔렸을 것입니다. 그리고 나서 주가가 갑자기 더 높아지면서 몇 주 후에 급상승하게됩니다.

자신에게 물어보십시오.

스스로에게 묻습니다.
솔직히 말해서, 위의 요점 중 많은 부분이 이미 귀하의 투자 접근법에 포함되어 있는지 물어보십시오. 더 많은 것을 주식 시장 전략에 포함 시키면 최종 결과가 더 좋아질 수 있습니다.
주식을 매매 할 때 항상 (거의) 이익을내는 사람들처럼 투자하고 싶고 일관되게 그렇게하려는 경우 위에 언급 한 많은 내용을 가능한 많이 복제하십시오. 일부 투자자가 지속적으로 실적을 올릴 수있는 이유가 있습니다. 이제는 성공의 정도를 정확하게 볼 수 있습니다.
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